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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 380.00 | 366 279.00 | 102 100.00 | 468 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 082.00 | 359 780.00 | 890 302.00 | 1 250 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
AN Terrains | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
AP Constructions | 344 525.00 | 30 421.00 | 314 104.00 | 344 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233 925.00 | 2 159 443.00 | 1 074 482.00 | 3 233 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439 617.00 | 5 057 491.00 | 1 382 126.00 | 6 439 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 302.00 | | 609 302.00 | 609 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
BF Prêts | 251 736.00 | | 251 736.00 | 251 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 660 512.00 | 7 980 491.00 | 4 680 021.00 | 12 660 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 883.00 | | 673 883.00 | 673 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 713 261.00 | 25 180.00 | 11 688 081.00 | 11 713 261.00 |
BZ Autres créances | 2 157 171.00 | 44 941.00 | 2 112 230.00 | 2 157 171.00 |
CF Disponibilités | 1 256 815.00 | | 1 256 815.00 | 1 256 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 782.00 | | 466 782.00 | 466 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 267 912.00 | 70 121.00 | 16 197 792.00 | 16 267 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 928 424.00 | 8 050 611.00 | 20 877 813.00 | 28 928 424.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 428.00 | 926 428.00 | | 926 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
DG Autres réserves | 504 175.00 | 504 175.00 | | 504 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 000.00 | -243 205.00 | | -1 026 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 972.00 | -782 795.00 | | -270 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 669.00 | 50 000.00 | | 270 669.00 |
DL TOTAL (I) | 471 142.00 | 521 445.00 | | 471 142.00 |
DP Provisions pour risques | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 832.00 | 237 382.00 | | 649 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 908.00 | 1 703 234.00 | | 2 056 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 604 914.00 | 9 169 461.00 | | 9 604 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 414.00 | 2 942 761.00 | | 4 024 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 270.00 | 1 390 568.00 | | 1 535 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 135.00 | 137 465.00 | | 353 135.00 |
EA Autres dettes | 2 076 693.00 | 574 117.00 | | 2 076 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | 66 312.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 301 976.00 | 16 221 300.00 | | 20 301 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 877 813.00 | 16 847 441.00 | | 20 877 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 156.00 | | 1 439 156.00 | 1 439 156.00 |
FG Production vendue services | 16 690 888.00 | | 16 690 888.00 | 16 690 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 130 044.00 | | 18 130 044.00 | 18 130 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 799 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 738 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 162 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 301.00 | |
GE Autres charges | | | 221 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 057 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 169.00 | 3 390.00 | | 49 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 169.00 | 3 390.00 | | 49 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 112.00 | 25 572.00 | | 25 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 112.00 | 25 994.00 | | 25 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 056.00 | -22 604.00 | | 24 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 957.00 | -56 185.00 | | -30 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 209.00 | 15 664 792.00 | | 19 798 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 069 182.00 | 16 447 588.00 | | 20 069 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 972.00 | -782 795.00 | | -270 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 193 431.00 | | 913 817.00 | 12 193 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 599.00 | 66 138.00 | 12 660 512.00 | 380 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 599.00 | 66 138.00 | 10 633 933.00 | 380 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 252.00 | | 149 204.00 | 1 583 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 338 323.00 | | 742 347.00 | 10 338 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 856.00 | | 22 267.00 | 271 856.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 380 599.00 | | | 380 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 898 452.00 | 787 884.00 | 66 138.00 | 6 898 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 563.00 | 70 716.00 | | 295 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602 889.00 | 717 168.00 | 66 138.00 | 6 602 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 695.00 | 173 301.00 | 173 301.00 | 104 695.00 |
6T Sur comptes clients | 61 766.00 | 25 180.00 | 61 766.00 | 61 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 220.00 | 44 941.00 | 23 220.00 | 23 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 986.00 | 70 121.00 | 84 986.00 | 84 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 681.00 | 243 422.00 | 258 287.00 | 189 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056 908.00 | 452 173.00 | 1 604 735.00 | 2 056 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 414.00 | 4 024 414.00 | | 4 024 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 048.00 | 543 048.00 | | 543 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 632.00 | 726 632.00 | | 726 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 135.00 | 353 135.00 | | 353 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 919 259.00 | 9 919 259.00 | | 9 919 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
UP Prêts | 251 736.00 | | 251 736.00 | 251 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 713 261.00 | 11 713 261.00 | | 11 713 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VC Groupe et associés | 631 547.00 | 631 547.00 | | 631 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 664.00 | 110 396.00 | 429 268.00 | 539 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 978.00 | 1 761 978.00 | | 1 761 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 358 000.00 | | | 1 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 686.00 | | | 464 686.00 |
VP Divers | 269 753.00 | 269 753.00 | | 269 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 470.00 | 242 470.00 | | 242 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 993.00 | 1 199 993.00 | | 1 199 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 782.00 | 466 782.00 | | 466 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 630 194.00 | 14 337 584.00 | 292 611.00 | 14 630 194.00 |
VW T.V.A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 301 607.00 | 18 267 604.00 | 2 034 003.00 | 20 301 607.00 |