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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 175 348.00 | 3 354.00 | 171 994.00 | 175 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 311.00 | 150 947.00 | 22 364.00 | 173 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 924.00 | 181 160.00 | 335 764.00 | 516 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
BZ Autres créances | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 287 555.00 | | 287 555.00 | 287 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 674.00 | | 607 674.00 | 607 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 598.00 | 181 160.00 | 943 438.00 | 1 124 598.00 |
CU Autres participations | 161 426.00 | 20 020.00 | 141 406.00 | 161 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 26 468.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 186.00 | 75 607.00 | | 55 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 899.00 | 4 112.00 | | 243 899.00 |
DL TOTAL (I) | 860 085.00 | 616 186.00 | | 860 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 162 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 162 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 68.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | 2 002.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 10 700.00 | | 7 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 105.00 | 42 106.00 | | 75 105.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 353.00 | 54 876.00 | | 83 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 438.00 | 833 062.00 | | 943 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 353.00 | 54 876.00 | | 83 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 114.00 | | 283 114.00 | 283 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 114.00 | | 283 114.00 | 283 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 872.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 475.00 | 40 254.00 | | 39 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 220.00 | | | 236 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 991.00 | | | 207 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | -6 124.00 | | 8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 971.00 | 287 816.00 | | 589 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 072.00 | 283 704.00 | | 346 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 899.00 | 4 112.00 | | 243 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 587.00 | | | 572 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 161 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 663.00 | 516 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 855.00 | 176 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 809.00 | 179 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 995.00 | | | 178 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 702.00 | 10 872.00 | 27 434.00 | 177 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | 2 855.00 | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 700.00 | 10 872.00 | 24 579.00 | 170 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 020.00 | | 28 000.00 | 48 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 020.00 | | 190 000.00 | 210 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 162 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 964.00 | | | 232 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 964.00 | | | 232 964.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 118.00 | 170 118.00 | | 170 118.00 |
VW T.V.A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |