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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 289.00 | 278 213.00 | 296 076.00 | 574 289.00 |
AP Constructions | 2 804 198.00 | 1 767 345.00 | 1 036 854.00 | 2 804 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 997.00 | 16 543.00 | -546.00 | 15 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 825.00 | 2 310 943.00 | 3 382 882.00 | 5 693 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 458.00 | | 632 458.00 | 632 458.00 |
BZ Autres créances | 673 578.00 | | 673 578.00 | 673 578.00 |
CF Disponibilités | 499 105.00 | | 499 105.00 | 499 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 466.00 | | 1 806 466.00 | 1 806 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 291.00 | 2 310 943.00 | 5 189 348.00 | 7 500 291.00 |
CU Autres participations | 2 297 903.00 | 247 404.00 | 2 050 499.00 | 2 297 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 149.00 | 917 149.00 | | 917 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 226.00 | 886 226.00 | | 886 226.00 |
DG Autres réserves | 1 453 666.00 | 679 012.00 | | 1 453 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 349.00 | 774 653.00 | | 364 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 691.00 | 3 414 341.00 | | 3 778 691.00 |
DP Provisions pour risques | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 735.00 | | | 393 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 466.00 | | | 398 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 566.00 | 429 635.00 | | 315 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 627.00 | 731 077.00 | | 526 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 12 922.00 | | 14 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 962.00 | 30 744.00 | | 148 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 727.00 | 6 239.00 | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 191.00 | 1 210 619.00 | | 1 012 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 348.00 | 4 624 960.00 | | 5 189 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 262.00 | 895 472.00 | | 813 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 287.00 | | 470 287.00 | 470 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 287.00 | | 470 287.00 | 470 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 155.00 | 24 417.00 | | 420 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 466.00 | | | 398 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 466.00 | | | 398 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 466.00 | | | -398 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 390.00 | -110 936.00 | | 89 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 758.00 | 829 119.00 | | 1 008 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 408.00 | 54 466.00 | | 644 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 349.00 | 774 653.00 | | 364 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 625.00 | | 9 200.00 | 5 684 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 693 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 395 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 722.00 | | 9 200.00 | 3 386 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 902.00 | | | 2 297 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 398 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 520.00 | | 67 116.00 | 314 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 520.00 | 398 466.00 | 67 116.00 | 314 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UX Autres créances clients | 632 457.00 | 632 457.00 | | 632 457.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 671 915.00 | 671 915.00 | | 671 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 566.00 | 116 636.00 | 198 929.00 | 315 566.00 |
VI Groupe et associés | 526 626.00 | 526 626.00 | | 526 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 502.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VW T.V.A. | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 191.00 | 813 259.00 | 198 929.00 | 1 012 191.00 |