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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
AP Constructions | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 937.00 | 102 397.00 | 540.00 | 102 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 002.00 | 31 293.00 | 1 709.00 | 33 002.00 |
BF Prêts | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 797.00 | 150 730.00 | 3 067.00 | 153 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BT Marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 88 308.00 | | 88 308.00 | 88 308.00 |
CF Disponibilités | 219 728.00 | | 219 728.00 | 219 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 762.00 | | 322 762.00 | 322 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 559.00 | 150 730.00 | 325 829.00 | 476 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
DG Autres réserves | 271 741.00 | 303 806.00 | | 271 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 379.00 | -32 065.00 | | -41 379.00 |
DL TOTAL (I) | 290 739.00 | 332 118.00 | | 290 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 46.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 555.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 863.00 | 33 684.00 | | 32 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962.00 | 1 346.00 | | 962.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 090.00 | 36 232.00 | | 35 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 829.00 | 368 350.00 | | 325 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 090.00 | 36 232.00 | | 35 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 357.00 | 3 807.00 | | 8 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 357.00 | 3 807.00 | | 8 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 357.00 | -3 807.00 | | -8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302.00 | 11 138.00 | | 3 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 681.00 | 43 203.00 | | 44 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 379.00 | -32 065.00 | | -41 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 172.00 | | 625.00 | 153 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 290.00 | | 625.00 | 145 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 201.00 | 2 465.00 | | 141 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 201.00 | 2 465.00 | | 141 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 111.00 | 3 609.00 | | 4 111.00 |
ST Autres comptes | 9 748.00 | 14 892.00 | | 9 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 970.00 | 12 082.00 | | 11 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 156.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | 2 156.00 | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520.00 | 1 000.00 | | 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 781.00 | 4 532.00 | | 3 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 830.00 | 30 583.00 | | 25 830.00 |