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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
AH Fonds commercial | 894 190.00 | | 894 190.00 | 894 190.00 |
AN Terrains | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
AP Constructions | 1 895 696.00 | 1 588 068.00 | 307 628.00 | 1 895 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 601.00 | 1 202 676.00 | 282 925.00 | 1 485 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 979.00 | 1 417 678.00 | 607 300.00 | 2 024 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 617.00 | | 189 617.00 | 189 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 905 167.00 | 4 238 326.00 | 2 666 841.00 | 6 905 167.00 |
BP En cours de production de services | 215 960.00 | | 215 960.00 | 215 960.00 |
BT Marchandises | 19 894 864.00 | 1 207 679.00 | 18 687 185.00 | 19 894 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 280.00 | | 446 280.00 | 446 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109 557.00 | 323 670.00 | 7 785 887.00 | 8 109 557.00 |
BZ Autres créances | 3 582 562.00 | | 3 582 562.00 | 3 582 562.00 |
CF Disponibilités | 1 094 778.00 | | 1 094 778.00 | 1 094 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 388 420.00 | 1 531 349.00 | 31 857 071.00 | 33 388 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 293 586.00 | 5 769 675.00 | 34 523 911.00 | 40 293 586.00 |
CU Autres participations | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 814 110.00 | 4 814 110.00 | | 4 814 110.00 |
DH Report à nouveau | -58 540.00 | 1 136 563.00 | | -58 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 304.00 | -1 195 103.00 | | 158 304.00 |
DL TOTAL (I) | 9 379 400.00 | 9 221 096.00 | | 9 379 400.00 |
DP Provisions pour risques | 126 501.00 | 309 541.00 | | 126 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 956.00 | 261 702.00 | | 237 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 457.00 | 571 243.00 | | 364 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640 931.00 | 5 754 632.00 | | 8 640 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 398.00 | 1 299 770.00 | | 1 337 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257 318.00 | 25 413 464.00 | | 12 257 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 395.00 | 3 127 324.00 | | 2 496 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 34 984.00 | 37 128.00 | | 34 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 780 053.00 | 35 669 962.00 | | 24 780 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 523 911.00 | 45 462 301.00 | | 34 523 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 640 931.00 | | | 8 640 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 386 687.00 | | 116 386 687.00 | 116 386 687.00 |
FD Production vendue biens | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
FG Production vendue services | 7 891 570.00 | | 7 891 570.00 | 7 891 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 364 176.00 | | 124 364 176.00 | 124 364 176.00 |
FM Production stockée | | | 53 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 183 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 297 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 901 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 635 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 791 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 456.00 | |
GE Autres charges | | | 115 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 936 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 522.00 | | | 454 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 285 739.00 | 122 702 880.00 | | 126 285 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 127 435.00 | 123 897 983.00 | | 126 127 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 304.00 | -1 195 103.00 | | 158 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 653 927.00 | | 1 560 072.00 | 6 653 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 949.00 | 88 883.00 | 6 905 167.00 | 1 219 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 949.00 | 88 883.00 | 5 639 771.00 | 1 219 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 092.00 | | | 924 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530 219.00 | | 1 418 384.00 | 5 530 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 616.00 | | 141 688.00 | 199 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 510.00 | | | 182 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036 738.00 | 290 470.00 | 88 883.00 | 4 036 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 836.00 | 290 470.00 | 88 883.00 | 4 006 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 243.00 | 312 360.00 | 519 146.00 | 571 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 866 078.00 | 1 147 766.00 | 806 166.00 | 866 078.00 |
6T Sur comptes clients | 379 063.00 | 9 622.00 | 65 015.00 | 379 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 140.00 | 1 157 388.00 | 881 179.00 | 1 255 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826 383.00 | 1 469 749.00 | 1 400 325.00 | 1 826 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469 749.00 | 1 298 089.00 | |
UG ‐ Financières | | | 102 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257 318.00 | 12 257 318.00 | | 12 257 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 216.00 | 853 216.00 | | 853 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 870.00 | 756 870.00 | | 756 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 617.00 | | | 189 617.00 |
UX Autres créances clients | 7 967 992.00 | | | 7 967 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
VB T. V. A. | 778 990.00 | | | 778 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VI Groupe et associés | 8 640 931.00 | 8 640 931.00 | | 8 640 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 496.00 | 367 496.00 | | 367 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708 366.00 | | | 2 708 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 155.00 | 11 736 538.00 | 189 617.00 | 11 926 155.00 |
VW T.V.A. | 518 813.00 | 518 813.00 | | 518 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 442 655.00 | 23 442 655.00 | | 23 442 655.00 |