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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 42 160.00 | 41 925.00 | 234.00 | 42 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 400.00 | 35 489.00 | 3 910.00 | 39 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 008.00 | 63 868.00 | 10 140.00 | 74 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 366.00 | 141 284.00 | 622 081.00 | 763 366.00 |
BT Marchandises | 607 253.00 | 158 363.00 | 448 890.00 | 607 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 745.00 | 17 278.00 | 126 467.00 | 143 745.00 |
BZ Autres créances | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CF Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 538.00 | 175 642.00 | 622 896.00 | 798 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 904.00 | 316 926.00 | 1 244 978.00 | 1 561 904.00 |
CU Autres participations | 247 797.00 | | 247 797.00 | 247 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 179.00 | 15 571.00 | | 16 179.00 |
DG Autres réserves | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
DH Report à nouveau | 283 666.00 | 272 099.00 | | 283 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 000.00 | 12 175.00 | | -35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 472 572.00 | 507 572.00 | | 472 572.00 |
DP Provisions pour risques | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 670.00 | 308 834.00 | | 270 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 78 667.00 | | 72 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 356.00 | 86 000.00 | | 96 356.00 |
EA Autres dettes | 329 895.00 | 823 079.00 | | 329 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 810.00 | 1 300 395.00 | | 769 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 978.00 | 1 807 967.00 | | 1 244 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 810.00 | 1 281 034.00 | | 769 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 269.00 | 264 140.00 | | 251 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 347.00 | | 2 073 347.00 | 2 073 347.00 |
FG Production vendue services | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 615.00 | | 2 076 615.00 | 2 076 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 850.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 878.00 | 26 621.00 | | 25 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 161 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 161 000.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 404.00 | 161 000.00 | | 3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 624.00 | 2 265 894.00 | | 2 238 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 625.00 | 2 253 719.00 | | 2 273 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 000.00 | 12 175.00 | | -35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 935.00 | | | 863 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 569.00 | 763 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 569.00 | 155 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 138.00 | | | 256 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 797.00 | | | 387 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 188.00 | 8 665.00 | 100 569.00 | 233 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 188.00 | 8 665.00 | 100 569.00 | 233 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 596.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 130 000.00 | 158 363.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 925.00 | 4 486.00 | 133.00 | 12 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 925.00 | 162 850.00 | 130 133.00 | 142 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 925.00 | 165 446.00 | 130 133.00 | 142 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 850.00 | 130 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 269.00 | 251 269.00 | | 251 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VI Groupe et associés | 329 895.00 | 329 895.00 | | 329 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VP Divers | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 217.00 | 325 217.00 | | 325 217.00 |
VW T.V.A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 810.00 | 769 810.00 | | 769 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 167.00 | 11 160.00 | | 10 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | 3 632.00 | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 126 017.00 | 182 155.00 | | 126 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 811.00 | 82 661.00 | | 75 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 378.00 | 131 951.00 | | 140 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 393.00 | 8 339.00 | | 10 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 560.00 | 19 499.00 | | 20 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 341.00 | 324 126.00 | | 340 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 615.00 | 233 137.00 | | 232 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 652.00 | 400 400.00 | | 347 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |