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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
AP Constructions | 463 561.00 | 398 147.00 | 65 415.00 | 463 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 852.00 | 61 428.00 | 51 424.00 | 112 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 714.00 | 459 575.00 | 263 139.00 | 722 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 348.00 | | 200 348.00 | 200 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 062.00 | 459 575.00 | 463 487.00 | 923 062.00 |
CU Autres participations | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 879.00 | | | 167 879.00 |
DH Report à nouveau | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 587.00 | | | -48 587.00 |
DK Provisions réglementées | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DL TOTAL (I) | 387 633.00 | | | 387 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 487.00 | | | 463 487.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 587.00 | | | -48 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 706.00 | | 19 008.00 | 703 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 908.00 | | 19 000.00 | 601 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 798.00 | | 8.00 | 101 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 839.00 | 21 736.00 | | 437 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 839.00 | 21 736.00 | | 437 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 445.00 | 251.00 | 12.00 | 11 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445.00 | 251.00 | 12.00 | 11 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 297.00 | 8 755.00 | 543.00 | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828.00 | | | 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 887.00 | | | 42 887.00 |