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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 181.00 | 109 963.00 | 218.00 | 110 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 246.00 | 784 587.00 | 213 658.00 | 998 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 374.00 | 896 265.00 | 259 110.00 | 1 155 374.00 |
BT Marchandises | 633 169.00 | 175 537.00 | 457 632.00 | 633 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 718.00 | 82.00 | 23 636.00 | 23 718.00 |
BZ Autres créances | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 631.00 | | 704 631.00 | 704 631.00 |
CF Disponibilités | 258 389.00 | | 258 389.00 | 258 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 941.00 | 175 620.00 | 1 503 322.00 | 1 678 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 316.00 | 1 071 884.00 | 1 762 432.00 | 2 834 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 101 052.00 | | | 1 101 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 018.00 | | | 346 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 820.00 | | | 1 581 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
EA Autres dettes | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 432.00 | | | 1 762 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 446.00 | | 8 929.00 | 1 146 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 498.00 | | 8 929.00 | 1 099 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 229.00 | 33 036.00 | | 863 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 514.00 | 33 036.00 | | 861 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 923.00 | 175 537.00 | 144 923.00 | 144 923.00 |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | 100.00 | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 106.00 | 175 537.00 | 145 023.00 | 145 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 411.00 | 175 537.00 | 170 328.00 | 170 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 537.00 | 170 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 255.00 | 29 231.00 | 27 025.00 | 56 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 765.00 | 78 765.00 | 45 000.00 | 123 765.00 |
VW T.V.A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 612.00 | 153 587.00 | 27 025.00 | 180 612.00 |