| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
AP Constructions | 1 254 950.00 | 765 140.00 | 489 809.00 | 1 254 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 586.00 | 3 457.00 | 1 129.00 | 4 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 573.00 | | 380 573.00 | 380 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 376.00 | 768 597.00 | 918 778.00 | 1 687 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 166 877.00 | | 166 877.00 | 166 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 689.00 | | 177 689.00 | 177 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 065.00 | 768 597.00 | 1 096 468.00 | 1 865 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 425.00 | | | 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
DG Autres réserves | 840 803.00 | | | 840 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DL TOTAL (I) | 951 194.00 | | | 951 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 781.00 | | | 128 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 468.00 | | | 1 096 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 291.00 | | 118 291.00 | 118 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 291.00 | | 118 291.00 | 118 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 291.00 | | | 118 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 376.00 | | | 1 687 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 802.00 | | | 1 306 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 574.00 | | | 380 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 598.00 | | | 768 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 598.00 | | | 768 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 782.00 | 32 097.00 | 96 684.00 | 128 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 274.00 | 48 589.00 | 96 684.00 | 145 274.00 |