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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 897.00 | 29 276.00 | 104 621.00 | 133 897.00 |
AP Constructions | 1 479 879.00 | 1 457 331.00 | 22 548.00 | 1 479 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 429.00 | 1 598 339.00 | 662 090.00 | 2 260 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 529.00 | 3 125 285.00 | 951 243.00 | 4 076 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BN En cours de production de biens | 1 275 716.00 | | 1 275 716.00 | 1 275 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 323.00 | | 208 323.00 | 208 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 104.00 | | 1 891 104.00 | 1 891 104.00 |
BZ Autres créances | 2 187 325.00 | | 2 187 325.00 | 2 187 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 524.00 | | 173 524.00 | 173 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 775 265.00 | | 5 775 265.00 | 5 775 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 851 793.00 | 3 125 285.00 | 6 726 508.00 | 9 851 793.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 1 808 050.00 | 1 808 050.00 | | 1 808 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 486.00 | 1 296 866.00 | | 1 405 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 401.00 | 108 620.00 | | 239 401.00 |
DK Provisions réglementées | 477 876.00 | 468 839.00 | | 477 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 252.00 | 3 935 814.00 | | 4 184 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 665.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 172 300.00 | 147 061.00 | | 172 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 300.00 | 148 726.00 | | 172 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 317.00 | 1 333 596.00 | | 1 659 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 941.00 | 379 813.00 | | 552 941.00 |
EA Autres dettes | 157 698.00 | 44 208.00 | | 157 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 956.00 | 1 761 057.00 | | 2 369 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 726 508.00 | 5 845 598.00 | | 6 726 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 696 170.00 | | 4 696 170.00 | 4 696 170.00 |
FG Production vendue services | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 684.00 | | 4 722 684.00 | 4 722 684.00 |
FM Production stockée | | | 61 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 233.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 840.00 | 21 170.00 | | 22 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 840.00 | 30 616.00 | | 32 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 55 888.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 600.00 | 2 733.00 | | 10 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 877.00 | 64 800.00 | | 31 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 726.00 | 123 421.00 | | 42 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 886.00 | -92 805.00 | | -9 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 216.00 | 37 934.00 | | 62 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 973.00 | 4 785 412.00 | | 4 833 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 572.00 | 4 676 792.00 | | 4 594 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 401.00 | 108 620.00 | | 239 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 129.00 | | 173 600.00 | 3 937 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 600.00 | 10 600.00 | 4 076 529.00 | 23 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 10 600.00 | 4 064 544.00 | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 144.00 | | 173 600.00 | 3 925 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 256.00 | 82 030.00 | | 3 043 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 256.00 | 82 030.00 | | 3 043 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 839.00 | 31 877.00 | 22 840.00 | 468 839.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 726.00 | 39 667.00 | 16 093.00 | 148 726.00 |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 746.00 | 71 544.00 | 40 115.00 | 618 746.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 667.00 | 17 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 877.00 | 22 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 317.00 | 1 659 317.00 | | 1 659 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 104.00 | 1 891 104.00 | | 1 891 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 227 779.00 | 227 779.00 | | 227 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 208.00 | 1 930 208.00 | | 1 930 208.00 |
VI Groupe et associés | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
VP Divers | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 899.00 | 126 899.00 | | 126 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 376.00 | 4 251 953.00 | 8 423.00 | 4 260 376.00 |
VW T.V.A. | 305 165.00 | 305 165.00 | | 305 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 956.00 | 2 369 956.00 | | 2 369 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |