| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 821.00 | 14 577.00 | 1 244.00 | 15 821.00 |
AP Constructions | 35 132.00 | 25 076.00 | 10 055.00 | 35 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 966.00 | 234 474.00 | 71 493.00 | 305 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 730.00 | 504 636.00 | 356 094.00 | 860 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 135.00 | 778 763.00 | 471 372.00 | 1 250 135.00 |
BT Marchandises | 2 366 150.00 | 128 982.00 | 2 237 168.00 | 2 366 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 674.00 | 14 982.00 | 1 270 692.00 | 1 285 674.00 |
BZ Autres créances | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CF Disponibilités | 85 401.00 | | 85 401.00 | 85 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 434.00 | 143 965.00 | 3 673 469.00 | 3 817 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 569.00 | 922 728.00 | 4 144 841.00 | 5 067 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 159 044.00 | | | 1 159 044.00 |
DH Report à nouveau | 350 530.00 | | | 350 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
DK Provisions réglementées | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 025.00 | | | 1 906 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 405.00 | | | 571 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 756.00 | | | 1 269 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 119.00 | | | 284 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
EA Autres dettes | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 585.00 | | | 2 172 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 841.00 | | | 4 144 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 082.00 | 2 166 637.00 | | 2 073 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 422 910.00 | 93 884.00 | 7 516 794.00 | 7 422 910.00 |
FG Production vendue services | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500 523.00 | 93 884.00 | 7 594 406.00 | 7 500 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 514 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 637.00 | | | 170 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 683.00 | | | 7 779 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 193.00 | | | 7 660 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 388.00 | | 306 086.00 | 1 043 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 340.00 | 1 250 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 340.00 | 1 201 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 457.00 | | 1 440.00 | 14 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 504.00 | | 301 664.00 | 999 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 427.00 | | 2 982.00 | 29 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 954.00 | 60 149.00 | 99 340.00 | 817 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 344.00 | 233.00 | | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 610.00 | 59 916.00 | 99 340.00 | 803 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 371.00 | 31 401.00 | | 53 371.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 328.00 | 5 903.00 | | 60 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 668.00 | 128 982.00 | 117 667.00 | 117 668.00 |
6T Sur comptes clients | 13 620.00 | 1 362.00 | | 13 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 287.00 | 130 344.00 | 117 667.00 | 131 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 986.00 | 167 649.00 | 117 667.00 | 244 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 248.00 | 117 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 756.00 | 1 269 756.00 | | 1 269 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 32 409.00 | 25 922.00 | 6 487.00 | 32 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 285.00 | 1 267 285.00 | | 1 267 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VB T. V. A. | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 571 225.00 | 571 225.00 | | 571 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 292.00 | 1 391 805.00 | 6 487.00 | 1 398 292.00 |
VW T.V.A. | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 637.00 | 2 166 637.00 | | 2 166 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
ST Autres comptes | 425 931.00 | | | 425 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
YT Sous‐traitance | 239 489.00 | | | 239 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 503 264.00 | | | 1 503 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223 558.00 | | | 1 223 558.00 |
ZE Dividendes | 199 925.00 | | | 199 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 474.00 | | | 734 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |