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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 4 370.00 | 1 828.00 | 6 199.00 |
AH Fonds commercial | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 239 726.00 | 217 676.00 | 22 049.00 | 239 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 438.00 | 105 550.00 | 28 888.00 | 134 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 082.00 | 57 182.00 | 4 899.00 | 62 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 892.00 | 384 781.00 | 58 112.00 | 442 892.00 |
BT Marchandises | 72 353.00 | 11 863.00 | 60 490.00 | 72 353.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 290.00 | 11 863.00 | 177 427.00 | 189 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 183.00 | 396 644.00 | 235 539.00 | 632 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 180 975.00 | 180 975.00 | | 180 975.00 |
DH Report à nouveau | -192 752.00 | -175 553.00 | | -192 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | -17 199.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 188 309.00 | 186 222.00 | | 188 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 198.00 | 27 357.00 | | 27 198.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 8 699.00 | | 5 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 229.00 | 61 074.00 | | 47 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 539.00 | 247 296.00 | | 235 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 557.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446.00 | 462 244.00 | | 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 358.00 | 479 444.00 | | 473 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087.00 | -17 199.00 | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 392.00 | | | 447 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 850.00 | | | 440 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 720.00 | 15 557.00 | 12 496.00 | 381 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 7.00 | 1 108.00 | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 248.00 | 15 550.00 | 11 388.00 | 376 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 421.00 | 16 286.00 | 135.00 | 16 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |