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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
AH Fonds commercial | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
AN Terrains | 74 653.00 | 493.00 | 74 160.00 | 74 653.00 |
AP Constructions | 434 382.00 | 288 282.00 | 146 101.00 | 434 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 324.00 | 201 407.00 | 40 917.00 | 242 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 143.00 | 167 353.00 | 132 790.00 | 300 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 386.00 | 696 706.00 | 478 680.00 | 1 175 386.00 |
BT Marchandises | 1 078 869.00 | | 1 078 869.00 | 1 078 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 338.00 | 798 316.00 | 3 472 022.00 | 4 270 338.00 |
BZ Autres créances | 226 355.00 | | 226 355.00 | 226 355.00 |
CF Disponibilités | 122 633.00 | | 122 633.00 | 122 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 655.00 | 798 316.00 | 4 929 339.00 | 5 727 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 041.00 | 1 495 022.00 | 5 408 019.00 | 6 903 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 1 334 642.00 | 1 206 973.00 | | 1 334 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 887.00 | 363 829.00 | | 362 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 468.00 | 1 741 306.00 | | 1 870 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 350.00 | 1 768 119.00 | | 1 854 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 173.00 | 612 456.00 | | 809 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 772.00 | 752 281.00 | | 510 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 603.00 | 532 194.00 | | 289 603.00 |
EA Autres dettes | 65 046.00 | 49 590.00 | | 65 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 944.00 | 3 714 639.00 | | 3 528 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 019.00 | 5 464 551.00 | | 5 408 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 400.00 | 3 624 663.00 | | 3 379 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640 254.00 | 1 613 280.00 | | 1 640 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 394.00 | | 135 032.00 | 1 042 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 1 175 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 1 051 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 511.00 | | 135 032.00 | 918 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 076.00 | 61 670.00 | 2 040.00 | 637 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 905.00 | 61 670.00 | 2 040.00 | 597 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
6T Sur comptes clients | 836 818.00 | 141 811.00 | 180 313.00 | 836 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 818.00 | 141 811.00 | 180 313.00 | 836 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 424.00 | 141 811.00 | 180 313.00 | 845 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 811.00 | 180 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 772.00 | 510 772.00 | | 510 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 070.00 | 3 968 070.00 | | 3 968 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 268.00 | 302 268.00 | | 302 268.00 |
VB T. V. A. | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 254.00 | 1 640 254.00 | | 1 640 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 096.00 | 64 552.00 | 149 544.00 | 214 096.00 |
VI Groupe et associés | 809 173.00 | 809 173.00 | | 809 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 508.00 | | | 131 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 469.00 | 161 469.00 | | 161 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 203.00 | 4 526 203.00 | | 4 526 203.00 |
VW T.V.A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 944.00 | 3 379 400.00 | 149 544.00 | 3 528 944.00 |