| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 406.00 | | 268 406.00 | 268 406.00 |
AP Constructions | 986.00 | 635.00 | 351.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 095.00 | 58 836.00 | 29 259.00 | 88 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 446.00 | 115 843.00 | 30 602.00 | 146 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 244.00 | 226 013.00 | 329 230.00 | 555 244.00 |
BT Marchandises | 1 301 411.00 | 40 099.00 | 1 261 312.00 | 1 301 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 683.00 | 33 197.00 | 190 486.00 | 223 683.00 |
BZ Autres créances | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CF Disponibilités | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 120.00 | 73 296.00 | 1 597 824.00 | 1 671 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 363.00 | 299 309.00 | 1 927 054.00 | 2 226 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
DL TOTAL (I) | 511 105.00 | | | 511 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 312.00 | | | 474 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 820.00 | | | 793 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
EA Autres dettes | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 949.00 | | | 1 415 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 054.00 | | | 1 927 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 203.00 | | | 1 091 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676 206.00 | | 3 676 206.00 | 3 676 206.00 |
FG Production vendue services | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 404.00 | | 3 746 404.00 | 3 746 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 370.00 | | | 3 772 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 944.00 | | | 3 735 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 431.00 | 33 813.00 | | 521 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 406.00 | | | 268 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 714.00 | 33 813.00 | | 201 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 758.00 | 15 255.00 | | 210 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 058.00 | 15 255.00 | | 160 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 545.00 | | 1 446.00 | 41 545.00 |
6T Sur comptes clients | 23 332.00 | 9 865.00 | | 23 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 877.00 | 9 865.00 | 1 446.00 | 64 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 877.00 | 9 865.00 | 1 446.00 | 64 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 865.00 | 1 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 820.00 | 793 820.00 | | 793 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 170 777.00 | 170 777.00 | | 170 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VC Groupe et associés | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 312.00 | 149 565.00 | 324 747.00 | 474 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 424.00 | 260 058.00 | 53 366.00 | 313 424.00 |
VW T.V.A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 949.00 | 1 091 203.00 | 324 747.00 | 1 415 949.00 |