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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 990.00 | 41 757.00 | 23 233.00 | 64 990.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 986.00 | 1 302 757.00 | 49 229.00 | 1 351 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 323.00 | 31 102.00 | 42 220.00 | 73 323.00 |
BZ Autres créances | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CF Disponibilités | 1 312 626.00 | | 1 312 626.00 | 1 312 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 686.00 | 31 102.00 | 1 398 584.00 | 1 429 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 672.00 | 1 333 859.00 | 1 447 813.00 | 2 781 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
CU Autres participations | 1 261 700.00 | 1 261 000.00 | 700.00 | 1 261 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
DH Report à nouveau | -97 110.00 | -99 276.00 | | -97 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 395.00 | 2 166.00 | | -326 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 146.00 | 1 347 541.00 | | 1 021 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 158.00 | 18 002.00 | | 18 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 158.00 | 18 002.00 | | 18 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 706.00 | 76 307.00 | | 41 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 109 038.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 6 556.00 | | 9 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 089.00 | 14 458.00 | | 327 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 509.00 | 206 359.00 | | 408 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 813.00 | 1 571 902.00 | | 1 447 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 634.00 | 139 016.00 | | 368 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 746.00 | | 230 746.00 | 230 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 746.00 | | 230 746.00 | 230 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 150 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 245.00 | 51 498.00 | | 53 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346 500.00 | | | 1 346 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 767.00 | 267.00 | | 1 346 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294 415.00 | 267.00 | | 1 294 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 593.00 | 382.00 | | 314 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 454.00 | 254 300.00 | | 1 633 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 849.00 | 252 134.00 | | 1 959 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 395.00 | 2 166.00 | | -326 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 747.00 | | 32 141.00 | 1 799 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 286 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 902.00 | 1 351 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 894.00 | 64 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 047.00 | | 31 837.00 | 513 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 700.00 | | 304.00 | 1 286 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 292.00 | 50 207.00 | 423 742.00 | 415 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 292.00 | 50 207.00 | 423 742.00 | 415 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 002.00 | 156.00 | | 18 002.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 000.00 | 1 181 102.00 | | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 002.00 | 1 181 258.00 | | 129 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 150 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 593.00 | 314 593.00 | | 314 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VC Groupe et associés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 706.00 | 31 832.00 | 9 875.00 | 41 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 060.00 | 43 737.00 | 73 323.00 | 117 060.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 509.00 | 368 634.00 | 9 875.00 | 408 509.00 |