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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 834.00 | 48 146.00 | 2 688.00 | 50 834.00 |
AN Terrains | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 257 737.00 | 217 614.00 | 40 123.00 | 257 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 713.00 | 85 403.00 | 92 310.00 | 177 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 268.00 | 351 162.00 | 3 017 106.00 | 3 368 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 890.00 | | 152 890.00 | 152 890.00 |
BZ Autres créances | 212 296.00 | | 212 296.00 | 212 296.00 |
CF Disponibilités | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 897.00 | | 404 897.00 | 404 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 165.00 | 351 162.00 | 3 422 003.00 | 3 773 165.00 |
CU Autres participations | 2 833 221.00 | | 2 833 221.00 | 2 833 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 195.00 | | | 223 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 682 558.00 | | | 2 682 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 065.00 | | | 224 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 609.00 | | | 3 168 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
EA Autres dettes | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 394.00 | | | 253 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 003.00 | | | 3 422 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 243.00 | | | 217 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 164.00 | | 762 164.00 | 762 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 164.00 | | 762 164.00 | 762 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 972.00 | | | 1 075 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 907.00 | | | 851 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 065.00 | | | 224 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 524.00 | | 94 275.00 | 3 283 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 531.00 | 3 368 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 531.00 | 484 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 458.00 | | 5 376.00 | 45 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 845.00 | | 88 899.00 | 404 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 221.00 | | | 2 833 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 245.00 | 33 872.00 | 3 955.00 | 321 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 458.00 | 2 688.00 | | 45 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 787.00 | 31 184.00 | 3 955.00 | 275 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
UX Autres créances clients | 152 890.00 | | | 152 890.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 891.00 | 28 740.00 | 36 151.00 | 64 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 393.00 | | | 144 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 566.00 | 372 566.00 | | 372 566.00 |
VW T.V.A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 394.00 | 217 243.00 | 36 151.00 | 253 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
ST Autres comptes | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 266.00 | | | 160 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
ZE Dividendes | 298 620.00 | | | 298 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 834.00 | | | 97 834.00 |