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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 509.00 | 12 717.00 | 10 792.00 | 23 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 52 962.00 | 18 875.00 | 34 087.00 | 52 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 056.00 | 37 452.00 | 34 604.00 | 72 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 954.00 | 500 391.00 | 590 563.00 | 1 090 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 352.00 | 569 435.00 | 786 917.00 | 1 356 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
BN En cours de production de biens | 379 870.00 | | 379 870.00 | 379 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 875.00 | 4 507.00 | 1 342 368.00 | 1 346 875.00 |
BZ Autres créances | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CF Disponibilités | 1 214 636.00 | | 1 214 636.00 | 1 214 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 870.00 | 4 507.00 | 3 172 363.00 | 3 176 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 222.00 | 573 943.00 | 3 959 280.00 | 4 533 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DG Autres réserves | 152 339.00 | 789 392.00 | | 152 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 770.00 | 462 946.00 | | 659 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 901.00 | 1 435 315.00 | | 1 004 901.00 |
DP Provisions pour risques | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 922.00 | 378 579.00 | | 554 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 476.00 | 223 471.00 | | 21 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 587.00 | 503 242.00 | | 819 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 875.00 | 593 241.00 | | 778 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
EA Autres dettes | 144 498.00 | | | 144 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 477.00 | 439 762.00 | | 552 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 117.00 | 2 147 576.00 | | 2 881 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 280.00 | 3 582 891.00 | | 3 959 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 394.00 | | 515 971.00 | 1 041 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 114 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 013.00 | 1 356 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 470.00 | 1 215 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 072.00 | | 431 370.00 | 985 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 813.00 | | 84 601.00 | 30 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 824.00 | 153 384.00 | 146 773.00 | 562 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | 3 792.00 | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 898.00 | 149 592.00 | 146 773.00 | 553 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 587.00 | 819 587.00 | | 819 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 875.00 | 778 875.00 | | 778 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 477.00 | 552 477.00 | | 552 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 875.00 | 1 341 277.00 | 5 598.00 | 1 346 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 603.00 | 142 049.00 | 380 624.00 | 553 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 107.00 | 1 418 935.00 | 36 172.00 | 1 455 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 641.00 | 2 448 086.00 | 380 624.00 | 2 859 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |