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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 497.00 | 1 086 064.00 | 458 433.00 | 1 544 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 220.00 | 266 707.00 | 144 512.00 | 411 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BF Prêts | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 314.00 | 1 397 330.00 | 716 983.00 | 2 114 314.00 |
BT Marchandises | 3 598 391.00 | 53 749.00 | 3 544 642.00 | 3 598 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 024.00 | 295 470.00 | 2 655 553.00 | 2 951 024.00 |
BZ Autres créances | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
CF Disponibilités | 1 372 808.00 | | 1 372 808.00 | 1 372 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 509.00 | | 380 509.00 | 380 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 386 477.00 | 349 219.00 | 8 037 258.00 | 8 386 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 500 792.00 | 1 746 550.00 | 8 754 242.00 | 10 500 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 045.00 | | | 1 600 045.00 |
DH Report à nouveau | 791 717.00 | | | 791 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
DK Provisions réglementées | 266 583.00 | | | 266 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 707.00 | | | 3 525 707.00 |
DP Provisions pour risques | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 374.00 | | | 990 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 378.00 | | | 4 033 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 534.00 | | | 5 228 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 754 242.00 | | | 8 754 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 228 534.00 | | | 5 228 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 599 131.00 | | 17 599 131.00 | 17 599 131.00 |
FD Production vendue biens | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 686 615.00 | | 17 686 615.00 | 17 686 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 765 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 777 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 728 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 782.00 | | | 301 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 077.00 | | | 339 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 077.00 | | | -339 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 765 020.00 | | | 17 765 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 075.00 | | | 17 731 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391 783.00 | | | 391 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 210.00 | | 22 103.00 | 2 092 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 469.00 | | 20 248.00 | 1 935 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 183.00 | | 1 854.00 | 112 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 632.00 | 132 698.00 | | 1 264 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 073.00 | 132 698.00 | | 1 220 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 266 583.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 199.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 89 524.00 | 20 682.00 | 56 458.00 | 89 524.00 |
6T Sur comptes clients | 313 037.00 | | 17 566.00 | 313 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 561.00 | 20 682.00 | 74 024.00 | 402 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 561.00 | 20 682.00 | 74 024.00 | 402 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 682.00 | 74 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 378.00 | 4 033 378.00 | | 4 033 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UP Prêts | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 642.00 | 2 597 642.00 | | 2 597 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 381.00 | 353 381.00 | | 353 381.00 |
VB T. V. A. | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
VI Groupe et associés | 990 374.00 | 990 374.00 | | 990 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 509.00 | 380 509.00 | | 380 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 215.00 | 3 426 616.00 | 102 598.00 | 3 529 215.00 |
VW T.V.A. | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 534.00 | 5 228 534.00 | | 5 228 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
ST Autres comptes | 1 384 657.00 | | | 1 384 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 191.00 | | | 489 191.00 |
YT Sous‐traitance | 3 550 337.00 | | | 3 550 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 851.00 | | | 132 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 520 560.00 | | | 3 520 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 055 296.00 | | | 3 055 296.00 |
ZE Dividendes | 369 274.00 | | | 369 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 581 171.00 | | | 5 581 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |