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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 981.00 | 91 534.00 | 14 447.00 | 105 981.00 |
AH Fonds commercial | 135 147.00 | | 135 147.00 | 135 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
AP Constructions | 2 086 396.00 | 795 288.00 | 1 291 109.00 | 2 086 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 279.00 | 250 663.00 | 239 616.00 | 490 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 930 736.00 | 6 948 719.00 | 4 982 018.00 | 11 930 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 451.00 | | 498 451.00 | 498 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 122 022.00 | 8 096 203.00 | 8 025 819.00 | 16 122 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 461.00 | | 209 461.00 | 209 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 025.00 | 12 164.00 | 3 492 861.00 | 3 505 025.00 |
BZ Autres créances | 1 032 470.00 | | 1 032 470.00 | 1 032 470.00 |
CF Disponibilités | 2 058 599.00 | | 2 058 599.00 | 2 058 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 636.00 | 12 164.00 | 6 860 471.00 | 6 872 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 994 657.00 | 8 108 367.00 | 14 886 290.00 | 22 994 657.00 |
CU Autres participations | 546 624.00 | | 546 624.00 | 546 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986 471.00 | | | 1 986 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 200.00 | | | 716 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 288 978.00 | | | 2 288 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 705.00 | | | 5 247 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115 403.00 | | | 4 115 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 094.00 | | | 253 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 436.00 | | | 2 767 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 832.00 | | | 2 500 832.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 638 585.00 | | | 9 638 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 886 290.00 | | | 14 886 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 099 026.00 | | | 7 099 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 094.00 | | | 253 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 158 573.00 | 5 457 450.00 | 24 616 023.00 | 19 158 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 158 573.00 | 5 457 450.00 | 24 616 023.00 | 19 158 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 796 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 347 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 043 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 52 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 359 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 605.00 | | | 153 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 870.00 | | | 292 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 673.00 | | | 391 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 260.00 | | | 662 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 705.00 | | | 662 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 033.00 | | | -271 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 903.00 | | | 301 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 210 360.00 | | | 25 210 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 494 160.00 | | | 24 494 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 200.00 | | | 716 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 679 063.00 | | 2 782 911.00 | 13 679 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 887.00 | 630 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 952.00 | 16 122 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 065.00 | 15 236 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 312.00 | | 22 815.00 | 232 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 836 871.00 | | 2 737 891.00 | 12 836 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 879.00 | | 22 205.00 | 609 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 255 501.00 | 1 178 766.00 | 338 065.00 | 7 255 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 282.00 | 4 252.00 | | 97 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158 219.00 | 1 174 514.00 | 338 065.00 | 7 158 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 919 587.00 | 662 260.00 | 292 869.00 | 1 919 587.00 |
6T Sur comptes clients | 17 832.00 | 263.00 | 5 931.00 | 17 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 832.00 | 263.00 | 5 931.00 | 17 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937 419.00 | 662 524.00 | 298 801.00 | 1 937 419.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 5 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662 260.00 | 292 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 436.00 | 2 767 436.00 | | 2 767 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 108.00 | 1 030 108.00 | | 1 030 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 116.00 | 460 116.00 | | 460 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 487 208.00 | 3 487 208.00 | | 3 487 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VB T. V. A. | 304 782.00 | 304 782.00 | | 304 782.00 |
VC Groupe et associés | 599 174.00 | 599 174.00 | | 599 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 115 403.00 | 1 575 844.00 | 2 374 265.00 | 4 115 403.00 |
VI Groupe et associés | 253 093.00 | 253 093.00 | | 253 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 164 175.00 | | | 2 164 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 712.00 | | | 1 628 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 280.00 | 4 604 575.00 | 76 705.00 | 4 681 280.00 |
VW T.V.A. | 968 448.00 | 968 448.00 | | 968 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 638 585.00 | 7 099 026.00 | 2 374 265.00 | 9 638 585.00 |