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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 745.00 | 5 745.00 | 100 000.00 | 105 745.00 |
AN Terrains | 111 171.00 | 73 059.00 | 38 112.00 | 111 171.00 |
AP Constructions | 2 474 034.00 | 2 071 420.00 | 402 614.00 | 2 474 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 107.00 | 1 865 288.00 | 575 819.00 | 2 441 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 816.00 | 559 104.00 | 450 712.00 | 1 009 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196 015.00 | 4 574 706.00 | 1 621 309.00 | 6 196 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 599.00 | | 75 599.00 | 75 599.00 |
BT Marchandises | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 186.00 | 55 648.00 | 1 123 537.00 | 1 179 186.00 |
BZ Autres créances | 266 087.00 | | 266 087.00 | 266 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 2 211 513.00 | | 2 211 513.00 | 2 211 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 139.00 | 55 648.00 | 3 853 490.00 | 3 909 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 154.00 | 4 630 355.00 | 5 474 799.00 | 10 105 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | 91.00 | 1 220.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 395.00 | 2 703 522.00 | | 2 741 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 728.00 | 435 373.00 | | 474 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 646.00 | 34 887.00 | | 26 646.00 |
DK Provisions réglementées | 5 864.00 | 20 351.00 | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 632.00 | 3 359 132.00 | | 3 413 632.00 |
DP Provisions pour risques | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 164.00 | 958 629.00 | | 942 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 146.00 | 924 954.00 | | 1 076 146.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 14 597.00 | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 520.00 | 1 898 180.00 | | 2 028 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 799.00 | 5 257 312.00 | | 5 474 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 520.00 | 1 898 180.00 | | 2 028 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 142 129.00 | 11 788.00 | 14 153 917.00 | 14 142 129.00 |
FG Production vendue services | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 202 180.00 | 11 788.00 | 14 213 968.00 | 14 202 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 281 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 253 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 616 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 377.00 | 87 612.00 | | 64 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 087.00 | 22 552.00 | | 24 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 374.00 | 187 790.00 | | 226 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 950.00 | 224 830.00 | | 264 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | 22 880.00 | | 3 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 799.00 | 142 555.00 | | 156 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 184.00 | 165 437.00 | | 160 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 765.00 | 59 394.00 | | 104 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 806.00 | 45 142.00 | | 94 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 154.00 | 127 518.00 | | 206 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 552 794.00 | 14 345 684.00 | | 14 552 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 078 067.00 | 13 910 311.00 | | 14 078 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 728.00 | 435 373.00 | | 474 728.00 |