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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 787.00 | 81 544.00 | 1 243.00 | 82 787.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 755.00 | 84 513.00 | 7 243.00 | 91 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
072 Créances – Autres | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
084 Disponibilités | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 373.00 | | 220 373.00 | 220 373.00 |
110 Total général Actif | 312 128.00 | 84 513.00 | 227 615.00 | 312 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 123.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 381.00 | | | 42 381.00 |