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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 021.00 | | 107 021.00 | 107 021.00 |
AP Constructions | 792 488.00 | 715 050.00 | 77 438.00 | 792 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 076.00 | 644 076.00 | | 644 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 841.00 | 1 360 627.00 | 657 214.00 | 2 017 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 920 000.00 | | 4 920 000.00 | 4 920 000.00 |
CF Disponibilités | 142 009.00 | | 142 009.00 | 142 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 616.00 | | 5 072 616.00 | 5 072 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 458.00 | 1 360 627.00 | 5 729 831.00 | 7 090 458.00 |
CU Autres participations | 471 975.00 | 1 500.00 | 470 475.00 | 471 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 800.00 | 399 800.00 | | 399 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 5 120 785.00 | 5 912 514.00 | | 5 120 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 937.00 | -72 089.00 | | 72 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 022.00 | 6 292 725.00 | | 5 646 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 734.00 | 60 750.00 | | 52 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 381.00 | | 25 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 821.00 | | |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 808.00 | 297 129.00 | | 83 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 831.00 | 6 589 854.00 | | 5 729 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 328.00 | 297 129.00 | | 92 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 160.00 | 12 603.00 | | 7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 349.00 | 29 732.00 | | 26 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 044.00 | 176 681.00 | | 143 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 106.00 | 248 771.00 | | 70 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 937.00 | -72 089.00 | | 72 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644 075.00 | | | 644 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 575.00 | | | 645 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 575.00 | | | 645 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 075.00 | | 644 075.00 | 644 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VI Groupe et associés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 201.00 | 19 126.00 | 644 075.00 | 663 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |