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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AP Constructions | 989 741.00 | 893 333.00 | 96 408.00 | 989 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 905 633.00 | 12 620 263.00 | 5 285 370.00 | 17 905 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 107.00 | 66 622.00 | 6 486.00 | 73 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 474.00 | | 404 474.00 | 404 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 413 573.00 | 13 619 618.00 | 5 793 956.00 | 19 413 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325 731.00 | | 6 325 731.00 | 6 325 731.00 |
BN En cours de production de biens | 3 098 340.00 | | 3 098 340.00 | 3 098 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129 260.00 | | 4 129 260.00 | 4 129 260.00 |
BZ Autres créances | 5 340 429.00 | 2 073.00 | 5 338 355.00 | 5 340 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 896 224.00 | 2 073.00 | 18 894 151.00 | 18 896 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 309 797.00 | 13 621 691.00 | 24 688 107.00 | 38 309 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 540.00 | 1 540 540.00 | | 1 540 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 489.00 | 203 489.00 | | 203 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 054.00 | 154 054.00 | | 154 054.00 |
DG Autres réserves | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
DH Report à nouveau | 6 651 978.00 | 5 476 487.00 | | 6 651 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095 920.00 | 3 854 691.00 | | 3 095 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1 747 091.00 | 398 105.00 | | 1 747 091.00 |
DL TOTAL (I) | 13 485 387.00 | 11 719 682.00 | | 13 485 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 589.00 | 28 449.00 | | 27 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 589.00 | 28 449.00 | | 27 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631.00 | 1 835.00 | | 2 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 128.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 963.00 | 5 396 687.00 | | 9 293 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 757.00 | 947 973.00 | | 506 757.00 |
EA Autres dettes | 1 371 645.00 | 364 409.00 | | 1 371 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 175 130.00 | 6 711 032.00 | | 11 175 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 688 107.00 | 18 459 163.00 | | 24 688 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 863 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 358 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 222 313.00 | |
FM Production stockée | | | 365 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 610 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 552 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 620 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 015 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 595 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 308.00 | 630 390.00 | | 392 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 111.00 | 359 878.00 | | 1 455 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062 803.00 | 270 512.00 | | -1 062 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440 300.00 | 1 888 852.00 | | 1 440 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 007 408.00 | 59 514 858.00 | | 61 007 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 911 488.00 | 55 660 167.00 | | 57 911 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095 920.00 | 3 854 691.00 | | 3 095 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 382 077.00 | | 7 948 492.00 | 15 382 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916 995.00 | 19 413 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916 995.00 | 19 372 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 341 473.00 | | 7 948 477.00 | 15 341 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 14.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 791 657.00 | 841 151.00 | 13 190.00 | 12 791 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 752 257.00 | 841 151.00 | 13 190.00 | 12 752 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 105.00 | 1 455 111.00 | 106 125.00 | 398 105.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 449.00 | | 860.00 | 28 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | 65.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 144.00 | | 17 071.00 | 19 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 698.00 | 1 455 111.00 | 124 056.00 | 445 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 455 111.00 | 106 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 963.00 | 9 293 963.00 | | 9 293 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 757.00 | 506 757.00 | | 506 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 645.00 | 1 371 645.00 | | 1 371 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 175 130.00 | 11 175 130.00 | | 11 175 130.00 |