| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 4 030.00 | 1 554.00 | 5 583.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 524.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 273.00 | 258 018.00 | 27 255.00 | 285 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 657.00 | 51 592.00 | 17 065.00 | 68 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 126.00 | 330 100.00 | 56 026.00 | 386 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BT Marchandises | 1 410 644.00 | 232 657.00 | 1 177 987.00 | 1 410 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 004.00 | 8 124.00 | 1 182 880.00 | 1 191 004.00 |
BZ Autres créances | 112 619.00 | | 112 619.00 | 112 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 351.00 | | 500 351.00 | 500 351.00 |
CF Disponibilités | 2 644 824.00 | | 2 644 824.00 | 2 644 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 541.00 | 240 781.00 | 5 811 760.00 | 6 052 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 667.00 | 570 881.00 | 5 867 787.00 | 6 438 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 161.00 | 197 161.00 | | 197 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 2 532 787.00 | 1 666 607.00 | | 2 532 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 109.00 | 866 180.00 | | 834 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 683.00 | 785.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 541.00 | 2 882 534.00 | | 3 716 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 841.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 491.00 | | | 800 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 907.00 | 1 301 135.00 | | 926 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 192.00 | 759 705.00 | | 417 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 009.00 | | |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 11 187.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 246.00 | 2 077 878.00 | | 2 151 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 787.00 | 4 991 711.00 | | 5 867 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 100 876.00 | 5 096.00 | 9 105 972.00 | 9 100 876.00 |
FD Production vendue biens | 682 591.00 | | 682 591.00 | 682 591.00 |
FG Production vendue services | 870 666.00 | 67 570.00 | 938 236.00 | 870 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 654 134.00 | 72 666.00 | 10 726 800.00 | 10 654 134.00 |
FM Production stockée | | | 18 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 064 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 314 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 657.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 49.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 300.00 | 93 000.00 | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 442.00 | 93 150.00 | | 31 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 009.00 | 90 027.00 | | 20 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 009.00 | 121 327.00 | | 20 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 433.00 | -28 176.00 | | 11 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 547.00 | 133 314.00 | | 107 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 381.00 | 372 234.00 | | 292 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 245.00 | 8 978 461.00 | | 11 098 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 264 136.00 | 8 112 280.00 | | 10 264 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 109.00 | 866 180.00 | | 834 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 220.00 | | 1 631.00 | 396 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 725.00 | 386 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 725.00 | 13 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 295.00 | | 1 571.00 | 367 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 60.00 | 3 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 770.00 | 20 055.00 | 11 725.00 | 321 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 562.00 | 1 717.00 | 11 725.00 | 15 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 208.00 | 18 338.00 | | 306 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 996.00 | 232 657.00 | 284 996.00 | 284 996.00 |
6T Sur comptes clients | 8 714.00 | | 590.00 | 8 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 710.00 | 232 657.00 | 285 586.00 | 293 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 010.00 | 232 657.00 | 316 886.00 | 325 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 657.00 | 285 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 907.00 | 926 907.00 | | 926 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 850.00 | 1 180 850.00 | | 1 180 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 669.00 | 1 317 614.00 | 4 055.00 | 1 321 669.00 |
VW T.V.A. | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 754.00 | 1 350 754.00 | | 1 350 754.00 |