| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 324 209.00 | 3 324 209.00 | | 3 324 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 136 452.00 | 13 052 800.00 | 1 083 651.00 | 14 136 452.00 |
AH Fonds commercial | 3 113 852.00 | 2 798 177.00 | 315 674.00 | 3 113 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 667.00 | | 381 667.00 | 381 667.00 |
AN Terrains | 25 341 829.00 | 12 280 958.00 | 13 060 870.00 | 25 341 829.00 |
AP Constructions | 42 874 713.00 | 30 837 385.00 | 12 037 328.00 | 42 874 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 463 276.00 | 103 417 164.00 | 46 046 112.00 | 149 463 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 837 419.00 | 5 970 960.00 | 866 458.00 | 6 837 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 303 687.00 | 4 080 074.00 | 6 223 612.00 | 10 303 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 380.00 | 959 451.00 | 106 929.00 | 1 066 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 027.00 | | 586 027.00 | 586 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 450 875.00 | 182 478 334.00 | 94 972 541.00 | 277 450 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 957 789.00 | | 14 957 789.00 | 14 957 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 715 539.00 | | 10 715 539.00 | 10 715 539.00 |
BT Marchandises | 2 960 859.00 | | 2 960 859.00 | 2 960 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 449 045.00 | 3 487 437.00 | 21 961 608.00 | 25 449 045.00 |
BZ Autres créances | 27 612 741.00 | 77 952.00 | 27 534 789.00 | 27 612 741.00 |
CF Disponibilités | 18 587 882.00 | | 18 587 882.00 | 18 587 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243 437.00 | | 1 243 437.00 | 1 243 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 527 295.00 | 3 565 389.00 | 97 961 906.00 | 101 527 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 499 848.00 | 186 043 723.00 | 193 456 124.00 | 379 499 848.00 |
CU Autres participations | 13 265 080.00 | 1 119 000.00 | 12 146 080.00 | 13 265 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 521 676.00 | | 521 676.00 | 521 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 756 279.00 | 4 638 151.00 | 2 118 128.00 | 6 756 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 583 860.00 | 24 583 860.00 | | 24 583 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 845 941.00 | 2 845 941.00 | | 2 845 941.00 |
DG Autres réserves | 1 562 786.00 | 1 562 786.00 | | 1 562 786.00 |
DH Report à nouveau | -8 391 038.00 | | | -8 391 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915 328.00 | -8 551 054.00 | | 2 915 328.00 |
DK Provisions réglementées | 20 685 011.00 | 18 222 183.00 | | 20 685 011.00 |
DL TOTAL (I) | 44 201 889.00 | 38 663 716.00 | | 44 201 889.00 |
DP Provisions pour risques | 1 434 318.00 | 1 931 518.00 | | 1 434 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 257 228.00 | 8 981 968.00 | | 8 257 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 691 546.00 | 10 913 486.00 | | 9 691 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 438 224.00 | 38 403 085.00 | | 38 438 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 027 139.00 | 50 469 883.00 | | 60 027 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 142 275.00 | 16 570 168.00 | | 18 142 275.00 |
EA Autres dettes | 22 950 784.00 | 19 604 669.00 | | 22 950 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 562 689.00 | 125 052 073.00 | | 139 562 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 456 124.00 | 174 629 275.00 | | 193 456 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 896 334.00 | 87 722 073.00 | | 109 896 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 379 275.00 | 537.00 | 65 379 812.00 | 65 379 275.00 |
FD Production vendue biens | 202 091 654.00 | 426 430.00 | 202 518 084.00 | 202 091 654.00 |
FG Production vendue services | 7 720 409.00 | 6 280.00 | 7 726 689.00 | 7 720 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 191 339.00 | 433 248.00 | 275 624 587.00 | 275 191 339.00 |
FM Production stockée | | | 404 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 373 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 565 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 101 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 705 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 720 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 066 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 771 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 803 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 518.00 | |
GE Autres charges | | | 949 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 354 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 211 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 504 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254 423.00 | 2 312 683.00 | | 2 254 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 041 591.00 | 7 596 106.00 | | 3 041 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 656 081.00 | 3 297 297.00 | | 3 656 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952 097.00 | 13 206 087.00 | | 8 952 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276 549.00 | 7 261 403.00 | | 5 276 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 786.00 | 1 624 644.00 | | 405 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 259 347.00 | 4 634 081.00 | | 5 259 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941 683.00 | 13 520 129.00 | | 10 941 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989 585.00 | -314 042.00 | | -1 989 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 120.00 | -27 380.00 | | 599 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 405 338.00 | 251 136 931.00 | | 295 405 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 490 009.00 | 259 687 986.00 | | 292 490 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915 328.00 | -8 551 054.00 | | 2 915 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 80 982.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 829 004.00 | | 32 064 680.00 | 263 829 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 905 402.00 | | 2 175 087.00 | 7 905 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 14 917 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 693 274.00 | 749 534.00 | 277 450 876.00 | 17 693 274.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 080 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 817.00 | 1.00 | 17 631 971.00 | 1 823 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 869 457.00 | 399 533.00 | 234 820 927.00 | 15 869 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 709 767.00 | | 2 746 022.00 | 16 709 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 696 742.00 | | 26 393 175.00 | 224 696 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517 093.00 | | 750 396.00 | 14 517 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 343 343.00 | 10 120 209.00 | 143 745.00 | 166 343 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 498 468.00 | 463 893.00 | | 7 498 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 297 516.00 | 553 462.00 | | 15 297 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 547 359.00 | 9 102 854.00 | 143 745.00 | 143 547 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 959 452.00 | | | 959 452.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 222 184.00 | 5 259 347.00 | 2 796 519.00 | 18 222 184.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 913 486.00 | 357 518.00 | 1 579 458.00 | 10 913 486.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 080 075.00 | | | 4 080 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 159.00 | | 613 159.00 | 613 159.00 |
6T Sur comptes clients | 3 839 018.00 | 1 349 916.00 | 1 701 498.00 | 3 839 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 688 656.00 | 1 349 916.00 | 2 314 657.00 | 10 688 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 824 326.00 | 6 966 782.00 | 6 690 634.00 | 39 824 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707 434.00 | 2 845 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 259 347.00 | 3 656 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 027 140.00 | 60 027 140.00 | | 60 027 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996 570.00 | 5 996 570.00 | | 5 996 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205 020.00 | 9 205 020.00 | | 9 205 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644 425.00 | 7 644 425.00 | | 7 644 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 381.00 | 106 930.00 | 959 451.00 | 1 066 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586 027.00 | | 586 027.00 | 586 027.00 |
UX Autres créances clients | 23 041 541.00 | 23 041 541.00 | | 23 041 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407 504.00 | | 2 407 504.00 | 2 407 504.00 |
VB T. V. A. | 3 286 620.00 | 3 286 620.00 | | 3 286 620.00 |
VC Groupe et associés | 3 879 784.00 | 3 879 784.00 | | 3 879 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 438 224.00 | 8 771 869.00 | 26 236 355.00 | 38 438 224.00 |
VI Groupe et associés | 15 306 359.00 | 15 306 359.00 | | 15 306 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 005.00 | | | 1 026 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132 842.00 | 2 132 842.00 | | 2 132 842.00 |
VP Divers | 469 101.00 | 469 101.00 | | 469 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 254.00 | 565 254.00 | | 565 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 762 472.00 | 17 762 472.00 | | 17 762 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 438.00 | 1 243 438.00 | | 1 243 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 957 633.00 | 52 004 651.00 | 3 952 982.00 | 55 957 633.00 |
VW T.V.A. | 2 375 432.00 | 2 375 432.00 | | 2 375 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 562 690.00 | 109 896 335.00 | 26 236 355.00 | 139 562 690.00 |