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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 614 190.00 | 550 952.00 | 63 238.00 | 614 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 013.00 | 836 496.00 | 196 517.00 | 1 033 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 029.00 | 382 855.00 | 317 175.00 | 700 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 733.00 | | 142 733.00 | 142 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 432.00 | 1 770 595.00 | 726 838.00 | 2 497 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
BN En cours de production de biens | 245 843.00 | | 245 843.00 | 245 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 394.00 | 171 519.00 | 1 484 876.00 | 1 656 394.00 |
BZ Autres créances | 317 100.00 | | 317 100.00 | 317 100.00 |
CF Disponibilités | 296 158.00 | | 296 158.00 | 296 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 791.00 | 171 519.00 | 2 571 272.00 | 2 742 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 223.00 | 1 942 114.00 | 3 298 110.00 | 5 240 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 599 879.00 | 1 345 079.00 | | 1 599 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 854.00 | 254 800.00 | | 226 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 657.00 | 1 641 803.00 | | 1 868 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 050.00 | 313 322.00 | | 271 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 007.00 | 31 842.00 | | 30 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 004.00 | 386 693.00 | | 1 011 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 228.00 | 124 273.00 | | 111 228.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 48 066.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 453.00 | 904 194.00 | | 1 429 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 110.00 | 2 545 997.00 | | 3 298 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 041.00 | 703 111.00 | | 1 244 041.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 786.00 | 1 849 824.00 | 6 312 610.00 | 4 462 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 786.00 | 1 849 824.00 | 6 312 610.00 | 4 462 786.00 |
FM Production stockée | | | -15 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 677 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 632.00 | 5 375.00 | | 8 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 2 906.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 18 767.00 | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 68.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 798.00 | 2 532.00 | | 30 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 898.00 | 2 600.00 | | 32 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 102.00 | 16 167.00 | | 43 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 373.00 | 77 320.00 | | 125 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 166.00 | 6 157 592.00 | | 6 546 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 312.00 | 5 902 791.00 | | 6 319 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 854.00 | 254 800.00 | | 226 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 321.00 | 27 244.00 | | 48 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 772.00 | | 246 624.00 | 2 296 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 964.00 | 2 497 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 364.00 | 2 489 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 761.00 | | 242 569.00 | 2 292 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 4 055.00 | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 235.00 | 127 377.00 | 17.00 | 1 643 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 943.00 | 127 377.00 | 17.00 | 1 642 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 276.00 | 79 279.00 | 161 036.00 | 253 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 276.00 | 79 279.00 | 161 036.00 | 253 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 276.00 | 79 279.00 | 161 036.00 | 253 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 279.00 | 161 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 004.00 | 1 011 004.00 | | 1 011 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 194.00 | 1 438 194.00 | | 1 438 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 200.00 | 218 200.00 | | 218 200.00 |
VB T. V. A. | 214 672.00 | 214 672.00 | | 214 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 742.00 | 82 331.00 | 118 254.00 | 267 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 681.00 | | | 246 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 149.00 | | | 106 149.00 |
VP Divers | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 336.00 | 2 005 735.00 | 1 601.00 | 2 007 336.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 453.00 | 1 244 041.00 | 118 254.00 | 1 429 453.00 |