| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708 434.00 | 567 245.00 | 1 141 189.00 | 1 708 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 301 686.00 | 27 849 353.00 | 9 452 332.00 | 37 301 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854 080.00 | 2 206 330.00 | 4 647 750.00 | 6 854 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 864 200.00 | 30 622 928.00 | 15 241 271.00 | 45 864 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 225.00 | 158 822.00 | 3 799 402.00 | 3 958 225.00 |
BZ Autres créances | 2 458 898.00 | | 2 458 898.00 | 2 458 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 101 570.00 | | 9 101 570.00 | 9 101 570.00 |
CF Disponibilités | 349 052.00 | | 349 052.00 | 349 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 998.00 | | 340 998.00 | 340 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 559 511.00 | 483 516.00 | 18 075 995.00 | 18 559 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 423 711.00 | 31 106 444.00 | 33 317 266.00 | 64 423 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 920.00 | 1 869 920.00 | | 1 869 920.00 |
DH Report à nouveau | 6 367 668.00 | 5 842 114.00 | | 6 367 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 002.00 | 525 553.00 | | 290 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 926 944.00 | 1 836 847.00 | | 1 926 944.00 |
DL TOTAL (I) | 18 584 230.00 | 18 204 132.00 | | 18 584 230.00 |
DP Provisions pour risques | 97 755.00 | 57 754.00 | | 97 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 774 116.00 | 5 884 119.00 | | 5 774 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 871 870.00 | 5 941 873.00 | | 5 871 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 394.00 | 80.00 | | 3 507 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 328.00 | 50 115.00 | | 58 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 167.00 | 2 988 297.00 | | 2 728 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 558.00 | 1 347 213.00 | | 1 233 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242 619.00 | 147 890.00 | | 1 242 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 861 166.00 | 4 606 047.00 | | 8 861 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 317 266.00 | 28 752 054.00 | | 33 317 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -96.00 | 79.00 | | -96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 645 546.00 | | 15 645 546.00 | 15 645 546.00 |
FG Production vendue services | 6 942 529.00 | | 6 942 529.00 | 6 942 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 588 075.00 | | 22 588 075.00 | 22 588 075.00 |
FM Production stockée | | | 627 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 834 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 422 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 177.00 | |
GE Autres charges | | | 66 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 365 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 495 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 268.00 | 524 578.00 | | 253 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 990.00 | 477 534.00 | | 312 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 722.00 | 47 044.00 | | -59 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -13 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 022.00 | 390 395.00 | | 307 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 590 674.00 | 27 014 451.00 | | 24 590 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 300 674.00 | 26 488 894.00 | | 24 300 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 002.00 | 525 553.00 | | 290 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 391 220.00 | | 2 675 453.00 | 44 391 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202 378.00 | 45 864 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174 923.00 | 37 301 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 817 528.00 | | 2 659 081.00 | 35 817 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837 803.00 | | 16 372.00 | 6 837 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 032 544.00 | 1 534 275.00 | 1 150 220.00 | 28 032 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 503 479.00 | 1 496 095.00 | 1 150 220.00 | 27 503 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 941 874.00 | 214 177.00 | 284 180.00 | 5 941 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891 330.00 | 315 000.00 | | 1 891 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 833 204.00 | 529 177.00 | 284 180.00 | 7 833 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 445 029.00 | 15 996 551.00 | 11 958.00 | 16 445 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 166.00 | 5 353 867.00 | 2 338 000.00 | 8 861 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |