| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 462.00 | 143 296.00 | 16 166.00 | 159 462.00 |
AN Terrains | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
AP Constructions | 2 882 929.00 | 1 586 049.00 | 1 296 880.00 | 2 882 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 942.00 | 700 477.00 | 108 464.00 | 808 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BF Prêts | 121 256.00 | | 121 256.00 | 121 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 624 826.00 | 2 679 451.00 | 18 945 375.00 | 21 624 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 078.00 | | 302 078.00 | 302 078.00 |
BZ Autres créances | 53 121 450.00 | | 53 121 450.00 | 53 121 450.00 |
CF Disponibilités | 372 211.00 | | 372 211.00 | 372 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 830 166.00 | | 53 830 166.00 | 53 830 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 454 993.00 | 2 679 451.00 | 72 775 541.00 | 75 454 993.00 |
CU Autres participations | 17 404 365.00 | 219 232.00 | 17 185 133.00 | 17 404 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 998 030.00 | | | 5 998 030.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 26 057 068.00 | | | 26 057 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 725.00 | | | 1 361 725.00 |
DL TOTAL (I) | 34 569 947.00 | | | 34 569 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 035 496.00 | | | 17 035 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 456 217.00 | | | 20 456 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 284.00 | | | 381 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 596.00 | | | 332 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 205 594.00 | | | 38 205 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 775 541.00 | | | 72 775 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 555 196.00 | | | 34 555 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 698 019.00 | | | 11 698 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 975.00 | | 1 530 975.00 | 1 530 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 975.00 | | 1 530 975.00 | 1 530 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 193.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 475 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 460 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -983 518.00 | | | -983 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 973.00 | | | 6 993 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 248.00 | | | 5 632 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 725.00 | | | 1 361 725.00 |