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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 836.00 | 4 760.00 | 3 076.00 | 7 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AN Terrains | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 232 667.00 | 212 381.00 | 20 286.00 | 232 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 918.00 | 27 993.00 | 3 924.00 | 31 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 736.00 | 51 996.00 | 5 739.00 | 57 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 659.00 | 297 131.00 | 58 528.00 | 355 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 546 516.00 | 14 409.00 | 532 107.00 | 546 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 785.00 | 2 106.00 | 137 679.00 | 139 785.00 |
BZ Autres créances | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 156 815.00 | | 156 815.00 | 156 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 480.00 | 16 516.00 | 860 964.00 | 877 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 138.00 | 313 646.00 | 919 492.00 | 1 233 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 337 905.00 | | | 337 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 654.00 | | | 175 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732.00 | | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 679 292.00 | | | 679 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 201.00 | | | 240 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 492.00 | | | 919 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 307.00 | | | 234 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 691.00 | | 11 366.00 | 346 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 355 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 341 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 833.00 | | 5 107.00 | 336 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | 6 259.00 | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 072.00 | 13 707.00 | 648.00 | 284 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 2 107.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 418.00 | 11 600.00 | 648.00 | 281 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 459.00 | 14 409.00 | 15 459.00 | 15 459.00 |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | | 409.00 | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 974.00 | 14 409.00 | 15 868.00 | 17 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 974.00 | 14 409.00 | 15 868.00 | 17 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 409.00 | 15 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 137 258.00 | 137 258.00 | | 137 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 916.00 | 10 022.00 | 5 894.00 | 15 916.00 |
VI Groupe et associés | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 079.00 | 171 005.00 | 7 073.00 | 178 079.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 733.00 | 201 840.00 | 5 894.00 | 207 733.00 |