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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 30 814.00 | 21 185.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 442 783.00 | | 442 783.00 | 442 783.00 |
AP Constructions | 575 539.00 | 327 835.00 | 247 704.00 | 575 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 562.00 | 232 193.00 | 128 369.00 | 360 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 8 440.00 | 7 123.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 449.00 | 599 283.00 | 860 166.00 | 1 459 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 487 759.00 | | 487 759.00 | 487 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 138 827.00 | | 138 827.00 | 138 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 720.00 | | 654 720.00 | 654 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 170.00 | 599 283.00 | 1 514 887.00 | 2 114 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 953 781.00 | | | 953 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 583.00 | | | 1 011 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 915.00 | | | 362 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 303.00 | | | 503 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 887.00 | | | 1 514 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 045.00 | | | 190 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 011.00 | | 392 011.00 | 392 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 011.00 | | 392 011.00 | 392 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 782.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 021.00 | | | 399 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 988.00 | | | 357 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 891.00 | | 219 559.00 | 1 239 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 891.00 | | 219 559.00 | 1 174 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 502.00 | 71 782.00 | 599 284.00 | 527 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 037.00 | 5 778.00 | 30 815.00 | 25 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 465.00 | 66 004.00 | 568 469.00 | 502 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 645.00 | 111 645.00 | | 111 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 916.00 | 49 658.00 | 181 899.00 | 362 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 759.00 | 487 759.00 | | 487 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 893.00 | 493 893.00 | | 493 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 303.00 | 190 045.00 | 181 899.00 | 503 303.00 |