| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AN Terrains | 49 371.00 | 25 156.00 | 24 214.00 | 49 371.00 |
AP Constructions | 253 653.00 | 250 997.00 | 2 656.00 | 253 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 137.00 | 6 596.00 | 1 541.00 | 8 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 018.00 | 286 270.00 | 28 747.00 | 315 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 935.00 | 286 270.00 | 114 665.00 | 400 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DH Report à nouveau | -83 516.00 | -73 221.00 | | -83 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 319.00 | -10 296.00 | | -6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 93 645.00 | 99 964.00 | | 93 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 31.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 733.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 587.00 | 12 877.00 | | 15 587.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 561.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 020.00 | 18 701.00 | | 21 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 665.00 | 118 664.00 | | 114 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 520.00 | 17 201.00 | | 19 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 31.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 667.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 667.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | 667.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 800.00 | 26 456.00 | | 29 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 119.00 | 36 752.00 | | 36 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 319.00 | -10 296.00 | | -6 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 518.00 | | 3 000.00 | 321 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 315 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 312 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 341.00 | | 3 000.00 | 319 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 336.00 | 3 836.00 | 6 902.00 | 289 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 496.00 | 3 836.00 | 6 902.00 | 287 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760.00 | 2 424.00 | 336.00 | 2 760.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 020.00 | 19 520.00 | 1 500.00 | 21 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | 6 744.00 | | 6 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 023.00 | 2 323.00 | | 4 023.00 |
ST Autres comptes | 14 746.00 | 18 669.00 | | 14 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 082.00 | 1 070.00 | | 1 082.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | 430.00 | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 266.00 | 9 324.00 | | 9 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 960.00 | 5 291.00 | | 5 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 008.00 | 2 876.00 | | 3 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 372.00 | 22 492.00 | | 20 372.00 |