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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 733.00 | 48 735.00 | 998.00 | 49 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 221.00 | 183 019.00 | 7 202.00 | 190 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 095.00 | 236 284.00 | 8 811.00 | 245 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
BN En cours de production de biens | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 367.00 | 10 350.00 | 100 017.00 | 110 367.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 296 064.00 | | 296 064.00 | 296 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 999.00 | 10 350.00 | 504 649.00 | 514 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 094.00 | 246 634.00 | 513 460.00 | 760 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 238.00 | 131 499.00 | | 213 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 850.00 | 81 739.00 | | 103 850.00 |
DL TOTAL (I) | 339 089.00 | 235 238.00 | | 339 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 347.00 | 27 840.00 | | 8 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 660.00 | 14 165.00 | | 17 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 296.00 | 45 171.00 | | 56 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 568.00 | 90 984.00 | | 89 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 8 657.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 371.00 | 190 787.00 | | 174 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 460.00 | 426 026.00 | | 513 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 371.00 | 186 817.00 | | 174 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 578.00 | | 3 517.00 | 271 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 245 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 239 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 437.00 | | 3 517.00 | 266 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 590.00 | 10 932.00 | 30 000.00 | 254 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 821.00 | 10 932.00 | 30 000.00 | 250 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VI Groupe et associés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
VW T.V.A. | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 371.00 | 174 371.00 | | 174 371.00 |