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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 340.00 | 24 326.00 | 32 014.00 | 56 340.00 |
AP Constructions | 585 322.00 | 585 134.00 | 188.00 | 585 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 662.00 | 609 460.00 | 32 203.00 | 641 662.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
BZ Autres créances | 506 427.00 | 449 218.00 | 57 208.00 | 506 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 200 766.00 | | 2 200 766.00 | 2 200 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 974 608.00 | 449 218.00 | 2 525 389.00 | 2 974 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 270.00 | 1 058 678.00 | 2 557 592.00 | 3 616 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 820.00 | 12 051.00 | | 16 820.00 |
DG Autres réserves | 1 125 272.00 | 1 034 665.00 | | 1 125 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 521.00 | 95 377.00 | | -144 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 928.00 | 2 595 449.00 | | 2 450 928.00 |
DP Provisions pour risques | 48 030.00 | 12 000.00 | | 48 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 030.00 | 12 000.00 | | 48 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 1 157.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | 4 232.00 | | 4 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | 11 716.00 | | 20 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 740.00 | 25 042.00 | | 20 740.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 633.00 | 55 035.00 | | 58 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 592.00 | 2 662 484.00 | | 2 557 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540.00 | 2 541.00 | | 2 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 1 157.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 974 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 974 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 382.00 | 90.00 | | 197 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 429 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 382.00 | 2 429 122.00 | | 197 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 382.00 | 544 921.00 | | -197 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 698.00 | 3 800 454.00 | | 163 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 219.00 | 3 705 077.00 | | 308 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 521.00 | 95 377.00 | | -144 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 662.00 | | | 641 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 662.00 | | | 641 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 365.00 | 95.00 | | 609 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 365.00 | 95.00 | | 609 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 36 030.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 36 030.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 842.00 | 552 842.00 | | 552 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 581.00 | 47 041.00 | 2 540.00 | 49 581.00 |