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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AP Constructions | 66 547.00 | 65 472.00 | 1 074.00 | 66 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 873.00 | 30 345.00 | 528.00 | 30 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 944.00 | 38 342.00 | 2 602.00 | 40 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 195.00 | 137 991.00 | 4 204.00 | 142 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 207.00 | | 257 207.00 | 257 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 317.00 | 2 898.00 | 75 419.00 | 78 317.00 |
BT Marchandises | 67 422.00 | 2 296.00 | 65 126.00 | 67 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 308.00 | 24 003.00 | 182 304.00 | 206 308.00 |
BZ Autres créances | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 638.00 | 29 197.00 | 931 440.00 | 960 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 833.00 | 167 188.00 | 935 644.00 | 1 102 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 736.00 | | | 720 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 071.00 | | | 348 071.00 |
DH Report à nouveau | -219 642.00 | | | -219 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 301.00 | | | -162 301.00 |
DL TOTAL (I) | 758 938.00 | | | 758 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 706.00 | | | 176 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 644.00 | | | 935 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 706.00 | | | 176 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 142 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 138 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 699.00 | 2 377.00 | 1 085.00 | 136 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 580.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 448.00 | 1 797.00 | 1 085.00 | 133 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 157 028.00 | | | 157 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 807.00 | 201 528.00 | 49 280.00 | 250 807.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |