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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
AH Fonds commercial | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 203.00 | 24 810.00 | 55 393.00 | 80 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 917.00 | 48 695.00 | 74 222.00 | 122 917.00 |
BN En cours de production de biens | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 285.00 | 160 422.00 | 607 863.00 | 768 285.00 |
BZ Autres créances | 457 092.00 | | 457 092.00 | 457 092.00 |
CF Disponibilités | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 053.00 | 160 422.00 | 1 186 632.00 | 1 347 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 970.00 | 209 117.00 | 1 260 853.00 | 1 469 970.00 |
CU Autres participations | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
DH Report à nouveau | 392 603.00 | 354 010.00 | | 392 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 238.00 | 38 593.00 | | 63 238.00 |
DL TOTAL (I) | 597 539.00 | 534 301.00 | | 597 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 890.00 | 156.00 | | 39 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 676.00 | 132 897.00 | | 128 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 387.00 | 165 564.00 | | 64 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 533.00 | 361 474.00 | | 360 533.00 |
EA Autres dettes | 30 891.00 | 5 684.00 | | 30 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 937.00 | 78 278.00 | | 38 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 314.00 | 744 053.00 | | 663 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 853.00 | 1 278 354.00 | | 1 260 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 178.00 | 744 053.00 | | 645 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 860.00 | 156.00 | | 11 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 319.00 | | | 136 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 328.00 | 5 578.00 | 67 211.00 | 110 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 443.00 | 5 578.00 | 67 211.00 | 86 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 566.00 | 159 566.00 | | 159 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 768 285.00 | | | 768 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 030.00 | 9 894.00 | 18 136.00 | 28 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VP Divers | 457 092.00 | | | 457 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 533.00 | 360 533.00 | | 360 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 906.00 | 1 245 771.00 | 135.00 | 1 245 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 314.00 | 645 178.00 | 18 136.00 | 663 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |