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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
AH Fonds commercial | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AP Constructions | 87 234.00 | 77 073.00 | 10 161.00 | 87 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 446.00 | 255 747.00 | 37 699.00 | 293 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 184.00 | 798 927.00 | 265 257.00 | 1 064 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 666.00 | 1 154 475.00 | 319 192.00 | 1 473 666.00 |
BT Marchandises | 541 614.00 | | 541 614.00 | 541 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 853.00 | 49 038.00 | 681 815.00 | 730 853.00 |
BZ Autres créances | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CF Disponibilités | 2 365 885.00 | | 2 365 885.00 | 2 365 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 337.00 | 49 038.00 | 3 642 299.00 | 3 691 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 004.00 | 1 203 513.00 | 3 961 491.00 | 5 165 004.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 2 473 358.00 | 3 153 491.00 | | 2 473 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 299.00 | 319 866.00 | | 51 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 633.00 | 3 515 334.00 | | 2 566 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 010.00 | 67 373.00 | | 91 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 067.00 | 60 161.00 | | 723 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 169.00 | 2 709.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 798.00 | 610 451.00 | | 480 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 911.00 | 185 814.00 | | 91 911.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 1 724.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 858.00 | 928 232.00 | | 1 394 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 491.00 | 4 443 566.00 | | 3 961 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 824.00 | 897 561.00 | | 1 357 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 582.00 | | 178 389.00 | 1 455 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 304.00 | 1 473 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 304.00 | 1 444 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 868.00 | | 178 300.00 | 1 426 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | 89.00 | 5 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 820.00 | 88 237.00 | 159 583.00 | 1 225 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 093.00 | 88 237.00 | 159 583.00 | 1 203 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 828.00 | 13 201.00 | 15 991.00 | 51 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 828.00 | 13 201.00 | 15 991.00 | 51 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 828.00 | 13 201.00 | 15 991.00 | 51 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 201.00 | 15 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 798.00 | 480 798.00 | | 480 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 648 146.00 | 648 146.00 | | 648 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 992.00 | 53 958.00 | 37 034.00 | 90 992.00 |
VI Groupe et associés | 723 067.00 | 723 067.00 | | 723 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 838.00 | 783 838.00 | | 783 838.00 |
VW T.V.A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 689.00 | 1 354 655.00 | 37 034.00 | 1 391 689.00 |