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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
AP Constructions | 45 053.00 | 40 204.00 | 4 849.00 | 45 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 835.00 | 35 287.00 | 3 548.00 | 38 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 717.00 | 152 497.00 | 3 220.00 | 155 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 663.00 | 228 104.00 | 54 559.00 | 282 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CF Disponibilités | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 748.00 | | 167 748.00 | 167 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 411.00 | 228 104.00 | 222 307.00 | 450 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
DG Autres réserves | 48 755.00 | 21 622.00 | | 48 755.00 |
DH Report à nouveau | | 63 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 402.00 | 38 374.00 | | 64 402.00 |
DL TOTAL (I) | 142 609.00 | 153 207.00 | | 142 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 6 890.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 091.00 | 223.00 | | 11 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 28 722.00 | | 36 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 271.00 | 35 004.00 | | 32 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 698.00 | 70 840.00 | | 79 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 307.00 | 224 047.00 | | 222 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 393.00 | | 1 545.00 | 281 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 282 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 060.00 | | 1 545.00 | 238 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 890.00 | 12 214.00 | | 215 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 78.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 852.00 | 12 136.00 | | 215 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |