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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AP Constructions | 755 797.00 | 162 900.00 | 592 897.00 | 755 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 297.00 | 928 200.00 | 634 097.00 | 1 562 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 575.00 | 928 200.00 | 717 375.00 | 1 645 575.00 |
CU Autres participations | 765 300.00 | 765 300.00 | | 765 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
DH Report à nouveau | -85 271.00 | | | -85 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 922.00 | | | 423 922.00 |
DL TOTAL (I) | 709 762.00 | | | 709 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 375.00 | | | 717 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 035.00 | | | 490 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 922.00 | | | 423 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 466.00 | | 716.00 | 1 768 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 885.00 | 765 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 885.00 | 1 562 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 280.00 | | 716.00 | 796 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 185.00 | | | 972 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 126.00 | 37 773.00 | | 125 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 126.00 | 37 773.00 | | 125 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 300.00 | | | 765 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 300.00 | | | 765 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |