| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 200.00 | 499 507.00 | 27 692.00 | 527 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 166 190.00 | | 4 166 190.00 | 4 166 190.00 |
AN Terrains | 2 417 242.00 | | 2 417 242.00 | 2 417 242.00 |
AP Constructions | 58 779 679.00 | 26 804 200.00 | 31 975 479.00 | 58 779 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 679 977.00 | 8 771 323.00 | 3 908 654.00 | 12 679 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 134 501.00 | 4 139 418.00 | 1 995 083.00 | 6 134 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 678.00 | | 134 678.00 | 134 678.00 |
AX Avances et acomptes | 1 092 711.00 | | 1 092 711.00 | 1 092 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 211.00 | | 1 200 211.00 | 1 200 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397 571.00 | | 1 397 571.00 | 1 397 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 905 199.00 | 40 214 449.00 | 60 690 751.00 | 100 905 199.00 |
BT Marchandises | 10 974 951.00 | 84 090.00 | 10 890 861.00 | 10 974 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 830 367.00 | 3 031 485.00 | 27 798 882.00 | 30 830 367.00 |
BZ Autres créances | 2 698 140.00 | | 2 698 140.00 | 2 698 140.00 |
CF Disponibilités | 2 968 843.00 | | 2 968 843.00 | 2 968 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 805.00 | | 332 805.00 | 332 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 927 887.00 | 3 115 575.00 | 44 812 312.00 | 47 927 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 833 086.00 | 43 330 023.00 | 105 503 063.00 | 148 833 086.00 |
CU Autres participations | 12 359 920.00 | | 12 359 920.00 | 12 359 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 781 000.00 | | | 4 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 659 024.00 | | | 23 659 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 022.00 | | | 1 039 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
DL TOTAL (I) | 29 599 588.00 | | | 29 599 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 241 535.00 | | | 48 241 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364 774.00 | | | 13 364 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 869.00 | | | 9 356 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 469 012.00 | | | 3 469 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 506.00 | | | 164 506.00 |
EA Autres dettes | 1 295 374.00 | | | 1 295 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 903 475.00 | | | 75 903 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 503 063.00 | | | 105 503 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 841 378.00 | | | 48 841 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 066 978.00 | | | 24 066 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 249 255.00 | | 235 249 255.00 | 235 249 255.00 |
FG Production vendue services | 1 217 280.00 | | 1 217 280.00 | 1 217 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 466 535.00 | | 236 466 535.00 | 236 466 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 314 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 394 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 424 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 423 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 090.00 | |
GE Autres charges | | | 120 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 419 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 895 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 515.00 | | | 502 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 454.00 | | | 192 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 549.00 | | | 619 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 448.00 | | | 1 473 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030 056.00 | | | 1 030 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 053.00 | | | 3 123 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930 598.00 | | | -2 930 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 320.00 | | | 352 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 733 262.00 | | | 239 733 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 694 240.00 | | | 238 694 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 022.00 | | | 1 039 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 977 671.00 | | 10 118 037.00 | 103 977 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 387 043.00 | 14 973 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 494.00 | 12 202 016.00 | 100 905 199.00 | 988 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988 494.00 | 814 973.00 | 81 238 787.00 | 988 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516 124.00 | | 2 177 266.00 | 2 516 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 306 724.00 | | 4 735 530.00 | 78 306 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 154 823.00 | | 3 205 242.00 | 23 154 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 381 927.00 | 3 445 019.00 | 644 906.00 | 36 381 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 268.00 | 4 239.00 | | 495 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 886 658.00 | 3 440 780.00 | 644 906.00 | 35 886 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 030 056.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 113 826.00 | 84 090.00 | 113 826.00 | 113 826.00 |
6T Sur comptes clients | 3 711 314.00 | 465 280.00 | 1 145 109.00 | 3 711 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 006.00 | | 29 600.00 | 296 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854 740.00 | 1 579 426.00 | 1 288 535.00 | 3 854 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854 740.00 | 1 579 426.00 | 1 288 535.00 | 3 854 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 370.00 | 1 258 935.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 030 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240 648.00 | 2 240 648.00 | | 2 240 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 869.00 | 9 356 869.00 | | 9 356 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 685.00 | 1 215 685.00 | | 1 215 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 847.00 | 1 206 847.00 | | 1 206 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 506.00 | 164 506.00 | | 164 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 374.00 | 1 295 374.00 | | 1 295 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397 571.00 | | 1 397 571.00 | 1 397 571.00 |
UX Autres créances clients | 23 922 487.00 | 23 922 487.00 | | 23 922 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907 880.00 | 6 907 880.00 | | 6 907 880.00 |
VB T. V. A. | 806 878.00 | 806 878.00 | | 806 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 489.00 | 1 042 489.00 | | 1 042 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 241 535.00 | 29 993 541.00 | 15 445 603.00 | 48 241 535.00 |
VI Groupe et associés | 11 124 125.00 | 2 308 818.00 | | 11 124 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 074.00 | | | 407 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 887.00 | 40 311.00 | 293 576.00 | 333 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 728.00 | 621 728.00 | | 621 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 465.00 | 458 465.00 | | 458 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 805.00 | 332 805.00 | | 332 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 274 204.00 | 33 567 736.00 | 1 706 467.00 | 35 274 204.00 |
VW T.V.A. | 424 750.00 | 424 750.00 | | 424 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 904 679.00 | 48 841 378.00 | 15 445 603.00 | 75 904 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827 308.00 | | | 827 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 928 384.00 | | | 928 384.00 |
ST Autres comptes | 11 964 051.00 | | | 11 964 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 069 253.00 | | | 2 069 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
YT Sous‐traitance | 386 466.00 | | | 386 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 432 220.00 | | | 432 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259 528.00 | | | 1 259 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 933 905.00 | | | 19 933 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 942 502.00 | | | 23 942 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 424 987.00 | | | 15 424 987.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |