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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 146 462.00 | 107 630.00 | 38 832.00 | 146 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 582.00 | 2 196 283.00 | 151 299.00 | 2 347 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 467.00 | 633 641.00 | 66 826.00 | 700 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 097.00 | 10 597.00 | 1 500.00 | 12 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 417.00 | 649.00 | 15 768.00 | 16 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 537.00 | 2 963 807.00 | 292 730.00 | 3 256 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 656.00 | 87 614.00 | 2 821 042.00 | 2 908 656.00 |
BZ Autres créances | 508 531.00 | | 508 531.00 | 508 531.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 782.00 | 87 614.00 | 3 450 168.00 | 3 537 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 319.00 | 3 051 421.00 | 3 742 898.00 | 6 794 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 294 256.00 | 294 256.00 | | 294 256.00 |
DH Report à nouveau | -701 128.00 | | | -701 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729 818.00 | -701 128.00 | | -1 729 818.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 885 149.00 | -139 777.00 | | -1 885 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 177.00 | 1 546 848.00 | | 767 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 814.00 | 7 864.00 | | 278 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 533.00 | 2 282 935.00 | | 2 496 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 773.00 | 834 095.00 | | 1 377 773.00 |
EA Autres dettes | 707 751.00 | 92 728.00 | | 707 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 047.00 | 4 764 470.00 | | 5 628 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 898.00 | 4 694 093.00 | | 3 742 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604 359.00 | 4 764 470.00 | | 5 604 359.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 781 518.00 | | 10 781 518.00 | 10 781 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 781 518.00 | | 10 781 518.00 | 10 781 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 477.00 | |
FQ Autres produits | | | -163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 813.00 | 36 888.00 | | 137 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 933.00 | 34 097.00 | | 35 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 554.00 | 26 172.00 | | 15 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 487.00 | 76 519.00 | | 51 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 632.00 | 185.00 | | 99 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 632.00 | 1 562.00 | | 99 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 145.00 | 74 957.00 | | -48 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 052 960.00 | 9 572 197.00 | | 11 052 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 778.00 | 10 273 325.00 | | 12 782 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729 818.00 | -701 128.00 | | -1 729 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 555.00 | 11 763.00 | | 14 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 266.00 | | 38 270.00 | 3 218 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 212 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 517.00 | | 27 270.00 | 3 185 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 514.00 | | 11 000.00 | 17 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 927.00 | 258 633.00 | | 2 693 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 837.00 | 170.00 | | 14 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 090.00 | 258 464.00 | | 2 679 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 533.00 | 2 496 533.00 | | 2 496 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 364.00 | 561 364.00 | | 561 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 751.00 | 707 751.00 | | 707 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 970.00 | 2 803 970.00 | | 2 803 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 687.00 | 104 687.00 | | 104 687.00 |
VB T. V. A. | 271 508.00 | 271 508.00 | | 271 508.00 |
VC Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 526.00 | 677 526.00 | | 677 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 650.00 | 65 962.00 | 23 688.00 | 89 650.00 |
VI Groupe et associés | 278 814.00 | 278 814.00 | | 278 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 260.00 | 3 454 260.00 | | 3 454 260.00 |
VW T.V.A. | 670 507.00 | 670 507.00 | | 670 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 047.00 | 5 604 359.00 | 23 688.00 | 5 628 047.00 |