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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 556.00 | 383 280.00 | 12 276.00 | 395 556.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 571.00 | 480 038.00 | 98 533.00 | 578 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 325.00 | | 353 325.00 | 353 325.00 |
CF Disponibilités | 367 091.00 | | 367 091.00 | 367 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 805.00 | | 815 805.00 | 815 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 376.00 | 480 038.00 | 914 338.00 | 1 394 376.00 |
CU Autres participations | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DG Autres réserves | 498 769.00 | 420 947.00 | | 498 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 835.00 | 77 822.00 | | 99 835.00 |
DL TOTAL (I) | 608 441.00 | 508 606.00 | | 608 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | 13 579.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 4 954.00 | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 280.00 | 121 500.00 | | 127 280.00 |
EA Autres dettes | 164 498.00 | 236 972.00 | | 164 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 897.00 | 377 005.00 | | 305 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 338.00 | 885 610.00 | | 914 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 897.00 | 377 005.00 | | 305 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 571.00 | | | 578 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 708.00 | | | 468 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 671.00 | 6 367.00 | | 473 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 065.00 | 6 367.00 | | 450 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 498.00 | 164 498.00 | | 164 498.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
VW T.V.A. | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 897.00 | 305 897.00 | | 305 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 652.00 | 11 343.00 | | 10 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 832.00 | 16 003.00 | | 4 832.00 |
ST Autres comptes | 142 813.00 | 133 867.00 | | 142 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 627.00 | 113 511.00 | | 143 627.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | 1 244.00 | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 652.00 | 11 343.00 | | 10 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 369.00 | 156 111.00 | | 170 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 294.00 | 45 128.00 | | 28 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 381.00 | 264 626.00 | | 291 381.00 |