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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 60 674.00 | 27 869.00 | 32 805.00 | 60 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371 850.00 | 2 981 644.00 | 390 205.00 | 3 371 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 646.00 | 616 757.00 | 131 888.00 | 748 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 850.00 | 3 660 345.00 | 567 505.00 | 4 227 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 456.00 | | 335 456.00 | 335 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 834.00 | | 172 834.00 | 172 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 078.00 | 5 689.00 | 632 388.00 | 638 078.00 |
BZ Autres créances | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CF Disponibilités | 346 422.00 | | 346 422.00 | 346 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 385.00 | 5 689.00 | 1 548 695.00 | 1 554 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 235.00 | 3 666 034.00 | 2 116 200.00 | 5 782 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 320.00 | 37 101.00 | | 38 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 867.00 | 633 714.00 | | 632 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 069.00 | 24 371.00 | | 55 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 533.00 | 39 551.00 | | 34 533.00 |
DK Provisions réglementées | 90 600.00 | 72 480.00 | | 90 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 390.00 | 1 407 219.00 | | 1 451 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 386.00 | 342 111.00 | | 215 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 551.00 | 12 002.00 | | 16 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 285.00 | 188 796.00 | | 217 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 249.00 | 201 577.00 | | 214 249.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 578.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 810.00 | 745 066.00 | | 664 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 200.00 | 2 152 285.00 | | 2 116 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 718 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 719 772.00 | |
FM Production stockée | | | -54 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 869.00 | 1 023.00 | | 4 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 018.00 | 4 102.00 | | 5 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 887.00 | 5 124.00 | | 9 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 2 286.00 | | 3 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 126.00 | 20 406.00 | | 21 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 240.00 | -15 282.00 | | -11 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | -1 640.00 | | 10 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 382.00 | 2 602 630.00 | | 2 701 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 313.00 | 2 578 259.00 | | 2 646 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 069.00 | 24 371.00 | | 55 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 627.00 | | 33 712.00 | 4 225 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 489.00 | 4 227 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 489.00 | 4 183 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 368.00 | | 32 712.00 | 4 182 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | 1 000.00 | 7 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 742.00 | 109 092.00 | 31 489.00 | 3 582 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 690.00 | 2 384.00 | | 31 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551 052.00 | 106 708.00 | 31 489.00 | 3 551 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 287.00 | 217 287.00 | | 217 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 632 358.00 | 632 358.00 | | 632 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 387.00 | 74 009.00 | 141 378.00 | 215 387.00 |
VI Groupe et associés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 270.00 | 697 768.00 | 6 502.00 | 704 270.00 |
VW T.V.A. | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 810.00 | 523 432.00 | 141 378.00 | 664 810.00 |