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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 29 508.00 | 18 186.00 | 11 322.00 | 29 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 742.00 | 1 104 692.00 | 315 050.00 | 1 419 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 056.00 | 489 802.00 | 189 254.00 | 679 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078 020.00 | | 1 078 020.00 | 1 078 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 784.00 | 1 649 680.00 | 1 846 104.00 | 3 495 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BN En cours de production de biens | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 301.00 | 48 246.00 | 1 997 055.00 | 2 045 301.00 |
BZ Autres créances | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
CF Disponibilités | 1 545 973.00 | | 1 545 973.00 | 1 545 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 014.00 | 48 246.00 | 3 793 768.00 | 3 842 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 798.00 | 1 697 926.00 | 5 639 873.00 | 7 337 798.00 |
CU Autres participations | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 2 772 949.00 | | | 2 772 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 492.00 | | | 408 492.00 |
DK Provisions réglementées | 147 364.00 | | | 147 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 206.00 | | | 3 575 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 208.00 | | | 1 087 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 542.00 | | | 766 542.00 |
EA Autres dettes | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 667.00 | | | 2 064 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 873.00 | | | 5 639 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 075.00 | | | 1 950 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 440.00 | | 348 520.00 | 3 156 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 176.00 | 3 495 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 176.00 | 2 128 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 513.00 | | 148 970.00 | 1 988 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 165.00 | | 199 550.00 | 1 130 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 001.00 | 132 827.00 | 9 176.00 | 1 526 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 028.00 | 132 827.00 | 9 176.00 | 1 489 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 449.00 | 31 474.00 | 19 559.00 | 135 449.00 |
6T Sur comptes clients | 31 536.00 | 22 314.00 | 5 604.00 | 31 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 536.00 | 22 314.00 | 5 604.00 | 31 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 985.00 | 53 787.00 | 25 163.00 | 166 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 314.00 | 5 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 474.00 | 19 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 208.00 | 1 087 208.00 | | 1 087 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078 020.00 | 1 078 020.00 | | 1 078 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 301.00 | 2 045 301.00 | | 2 045 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 343.00 | 64 751.00 | 114 592.00 | 179 343.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 890.00 | 3 324 890.00 | | 3 324 890.00 |
VW T.V.A. | 483 772.00 | 483 772.00 | | 483 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 667.00 | 1 950 075.00 | 114 592.00 | 2 064 667.00 |