| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 856.00 | 17 392.00 | 464.00 | 17 856.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 387.00 | 306 011.00 | 140 377.00 | 446 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 763.00 | 141 842.00 | 40 921.00 | 182 763.00 |
BF Prêts | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 434.00 | 470 845.00 | 338 589.00 | 809 434.00 |
BN En cours de production de biens | 526 024.00 | | 526 024.00 | 526 024.00 |
BT Marchandises | 898 780.00 | | 898 780.00 | 898 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 171.00 | 168 142.00 | 1 205 029.00 | 1 373 171.00 |
BZ Autres créances | 650 732.00 | | 650 732.00 | 650 732.00 |
CF Disponibilités | 340 059.00 | | 340 059.00 | 340 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 048.00 | 168 142.00 | 3 640 906.00 | 3 809 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 482.00 | 638 987.00 | 3 979 495.00 | 4 618 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 492 066.00 | 753 476.00 | | 492 066.00 |
DH Report à nouveau | | -343 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397.00 | 281 972.00 | | -397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 396.00 | 37 142.00 | | 29 396.00 |
DL TOTAL (I) | 809 092.00 | 1 017 235.00 | | 809 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 217.00 | 1 046 940.00 | | 941 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 1 401.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 722.00 | 1 387 266.00 | | 1 393 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 499.00 | 788 694.00 | | 793 499.00 |
EA Autres dettes | 39 888.00 | 184 795.00 | | 39 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 403.00 | 3 409 095.00 | | 3 170 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 495.00 | 4 426 330.00 | | 3 979 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 523 065.00 | | 8 523 065.00 | 8 523 065.00 |
FG Production vendue services | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 596.00 | | 8 541 596.00 | 8 541 596.00 |
FM Production stockée | | | 84 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 653 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 507 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 269.00 | |
GE Autres charges | | | 194 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 240.00 | 31 353.00 | | 15 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 746.00 | 988 891.00 | | 7 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 986.00 | 1 020 243.00 | | 22 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 785.00 | 9 835.00 | | 256 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 785.00 | 526 474.00 | | 256 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 799.00 | 493 769.00 | | -233 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 198.00 | 10 066.00 | | 59 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 677 991.00 | 10 611 701.00 | | 8 677 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 678 388.00 | 10 329 729.00 | | 8 678 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397.00 | 281 972.00 | | -397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 97 086.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 525.00 | | 18 910.00 | 790 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 006.00 | | 18 744.00 | 616 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 662.00 | | 165.00 | 156 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 576.00 | 56 269.00 | | 414 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 421.00 | 1 971.00 | | 15 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 155.00 | 54 298.00 | | 399 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 722.00 | 1 393 722.00 | | 1 393 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 277.00 | 131 277.00 | | 131 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
UP Prêts | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 635.00 | 1 088 635.00 | | 1 088 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 536.00 | 284 536.00 | | 284 536.00 |
VB T. V. A. | 228 328.00 | 228 328.00 | | 228 328.00 |
VC Groupe et associés | 295 310.00 | 295 310.00 | | 295 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 316.00 | 143 512.00 | 795 804.00 | 939 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 013.00 | 2 044 185.00 | 156 828.00 | 2 201 013.00 |
VW T.V.A. | 643 211.00 | 643 211.00 | | 643 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 403.00 | 2 374 599.00 | 795 804.00 | 3 170 403.00 |