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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 596.00 | 11 986.00 | 1 609.00 | 13 596.00 |
AN Terrains | 428 031.00 | 53 409.00 | 374 621.00 | 428 031.00 |
AP Constructions | 2 257 781.00 | 1 771 479.00 | 486 301.00 | 2 257 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 855.00 | 1 812 819.00 | 81 035.00 | 1 893 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 067.00 | 236 338.00 | 17 728.00 | 254 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 959.00 | 3 886 034.00 | 972 925.00 | 4 858 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 656.00 | 24 526.00 | 993 130.00 | 1 017 656.00 |
BP En cours de production de services | 372 291.00 | | 372 291.00 | 372 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 848.00 | | 1 852 848.00 | 1 852 848.00 |
BZ Autres créances | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CF Disponibilités | 2 516 429.00 | | 2 516 429.00 | 2 516 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 176.00 | 24 526.00 | 5 833 650.00 | 5 858 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 135.00 | 3 910 560.00 | 6 806 575.00 | 10 717 135.00 |
CU Autres participations | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 232 813.00 | | | 2 232 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 504.00 | | | 374 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
DK Provisions réglementées | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 605.00 | | | 4 014 605.00 |
DP Provisions pour risques | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 934.00 | | | 923 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 308.00 | | | 784 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 402.00 | | | 785 402.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 615.00 | | | 214 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 286.00 | | | 2 726 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 575.00 | | | 6 806 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 343.00 | | | 2 060 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
FD Production vendue biens | 625 845.00 | 21 388.00 | 647 233.00 | 625 845.00 |
FG Production vendue services | 5 870 402.00 | 1 128 526.00 | 6 998 929.00 | 5 870 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 906.00 | 1 149 914.00 | 7 653 821.00 | 6 503 906.00 |
FM Production stockée | | | -3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 177.00 | | | -16 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 460.00 | | | 7 675 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 956.00 | | | 7 300 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 504.00 | | | 374 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 416.00 | | 484 544.00 | 4 374 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 858 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 851.00 | | 1 745.00 | 11 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354 942.00 | | 478 793.00 | 4 354 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 4 006.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 854.00 | 110 180.00 | | 3 775 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 003.00 | 110 044.00 | | 3 764 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 719.00 | 21 581.00 | | 91 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 684.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 719.00 | 111 791.00 | | 91 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 308.00 | 784 308.00 | | 784 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 403.00 | 785 403.00 | | 785 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 616.00 | 214 616.00 | | 214 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 848.00 | 1 852 848.00 | | 1 852 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 935.00 | 257 992.00 | 643 514.00 | 923 935.00 |
VI Groupe et associés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 418.00 | | | 461 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 352.00 | | | 255 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 799.00 | 1 951 799.00 | | 1 951 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 286.00 | 2 060 343.00 | 643 514.00 | 2 726 286.00 |