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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 13 607.00 | 5 581.00 | 8 026.00 | 13 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 013.00 | 63 622.00 | 20 391.00 | 84 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 794.00 | 171 787.00 | 243 007.00 | 414 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 666.00 | 240 989.00 | 293 677.00 | 534 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 387.00 | 12 080.00 | 1 133 307.00 | 1 145 387.00 |
BZ Autres créances | 120 772.00 | | 120 772.00 | 120 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 107.00 | | 367 107.00 | 367 107.00 |
CF Disponibilités | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 506.00 | 12 080.00 | 1 788 427.00 | 1 800 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 172.00 | 253 069.00 | 2 082 103.00 | 2 335 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 230 633.00 | 225 775.00 | | 230 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 508.00 | 204 862.00 | | 159 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 742.00 | 3 219.00 | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 731 372.00 | 772 346.00 | | 731 372.00 |
DP Provisions pour risques | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 172.00 | 159 582.00 | | 244 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 628.00 | 18 567.00 | | 57 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 110.00 | 794 220.00 | | 556 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 981.00 | 478 589.00 | | 444 981.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | 30 596.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 079.00 | 1 481 554.00 | | 1 315 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 103.00 | 2 289 552.00 | | 2 082 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 503.00 | 1 363 396.00 | | 1 159 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 574.00 | | 165 941.00 | 446 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 321.00 | | 165 941.00 | 424 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 110.00 | 556 110.00 | | 556 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 757.00 | 1 141 757.00 | | 1 141 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VC Groupe et associés | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 804.00 | 49 228.00 | 155 576.00 | 204 804.00 |
VI Groupe et associés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 945.00 | 1 295 945.00 | | 1 295 945.00 |
VW T.V.A. | 257 975.00 | 257 975.00 | | 257 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 079.00 | 1 159 503.00 | 155 576.00 | 1 315 079.00 |