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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 477.00 | 17 989.00 | 5 487.00 | 23 477.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 147 144.00 | 122 333.00 | 24 811.00 | 147 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 252 024.00 | 6 822 369.00 | 1 429 655.00 | 8 252 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 947.00 | 335 238.00 | 35 709.00 | 370 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 898 334.00 | 7 297 931.00 | 1 600 403.00 | 8 898 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 619.00 | 430.00 | 50 189.00 | 50 619.00 |
BT Marchandises | 601 438.00 | | 601 438.00 | 601 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 470.00 | 14 171.00 | 1 501 298.00 | 1 515 470.00 |
BZ Autres créances | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 689 570.00 | | 2 689 570.00 | 2 689 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 138.00 | 14 601.00 | 4 908 536.00 | 4 923 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 821 472.00 | 7 312 532.00 | 6 508 939.00 | 13 821 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 880.00 | 530 880.00 | | 530 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
DG Autres réserves | 2 977 763.00 | 2 682 118.00 | | 2 977 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 508.00 | 795 645.00 | | 874 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 931.00 | 4 061 731.00 | | 4 492 931.00 |
DP Provisions pour risques | 124 616.00 | 124 616.00 | | 124 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 616.00 | 124 616.00 | | 124 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 373.00 | 297 338.00 | | 1 179 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 987 523.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 490.00 | 208 777.00 | | 379 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 527.00 | 413 832.00 | | 332 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 441 446.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 891 391.00 | 2 360 097.00 | | 1 891 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 939.00 | 6 546 445.00 | | 6 508 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 370.00 | 2 182 867.00 | | 960 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 213 142.00 | 67 809.00 | 8 280 951.00 | 8 213 142.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 142.00 | 67 809.00 | 8 280 951.00 | 8 213 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 304 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 95 000.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 701.00 | -95 000.00 | | 65 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 728.00 | 297 172.00 | | 307 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 447.00 | 7 592 002.00 | | 8 427 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 939.00 | 6 796 357.00 | | 7 552 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 508.00 | 795 645.00 | | 874 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 491.00 | 379 491.00 | | 379 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | 1.00 | 4 123.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 279.00 | 1 491 279.00 | | 1 491 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 374.00 | 248 352.00 | 703 719.00 | 1 179 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 633.00 | 1 581 510.00 | 4 123.00 | 1 585 633.00 |
VW T.V.A. | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 392.00 | 960 371.00 | 703 719.00 | 1 891 392.00 |