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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 133 175.00 | | 133 175.00 | 133 175.00 |
AN Terrains | 51 549.00 | 13 141.00 | 38 408.00 | 51 549.00 |
AP Constructions | 290 936.00 | 271 438.00 | 19 498.00 | 290 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 138.00 | 457 850.00 | 44 288.00 | 502 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 542.00 | 48 833.00 | 35 709.00 | 84 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 497.00 | 865 971.00 | 434 526.00 | 1 300 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BT Marchandises | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 900.00 | 7 571.00 | 124 328.00 | 131 900.00 |
BZ Autres créances | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CF Disponibilités | 154 661.00 | | 154 661.00 | 154 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 148.00 | 7 571.00 | 460 576.00 | 468 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 646.00 | 873 542.00 | 895 103.00 | 1 768 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 382.00 | 73 005.00 | 163 377.00 | 236 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 919.00 | | | 173 919.00 |
DL TOTAL (I) | 628 660.00 | | | 628 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 935.00 | | | 160 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 442.00 | | | 266 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 103.00 | | | 895 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 076.00 | | 145 076.00 | 145 076.00 |
FD Production vendue biens | 599 643.00 | 78 175.00 | 677 818.00 | 599 643.00 |
FG Production vendue services | 36 492.00 | 3 629.00 | 40 121.00 | 36 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 213.00 | 81 804.00 | 863 017.00 | 781 213.00 |
FM Production stockée | | | -18 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 608.00 | | | -48 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 026.00 | | | 993 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 107.00 | | | 819 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 919.00 | | | 173 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VC Groupe et associés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 935.00 | 43 508.00 | 117 427.00 | 160 935.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | 2 863.00 | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 754.00 | 211 754.00 | | 211 754.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 115.00 | 134 688.00 | 117 427.00 | 252 115.00 |