| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 328.00 | 73 254.00 | 28 074.00 | 101 328.00 |
AN Terrains | 200 087.00 | 121 937.00 | 78 150.00 | 200 087.00 |
AP Constructions | 1 965 809.00 | 1 691 491.00 | 274 318.00 | 1 965 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 675.00 | 1 480 597.00 | 236 079.00 | 1 716 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 127.00 | 239 481.00 | 112 645.00 | 352 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 126.00 | 3 636 760.00 | 1 383 366.00 | 5 020 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 291.00 | 200 684.00 | 863 607.00 | 1 064 291.00 |
BN En cours de production de biens | 3 730 132.00 | | 3 730 132.00 | 3 730 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 783.00 | 1 711.00 | 343 073.00 | 344 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 092 226.00 | 13 571.00 | 7 078 655.00 | 7 092 226.00 |
BZ Autres créances | 465 194.00 | | 465 194.00 | 465 194.00 |
CF Disponibilités | 5 157 985.00 | | 5 157 985.00 | 5 157 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 965 892.00 | 215 965.00 | 17 749 927.00 | 17 965 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 986 018.00 | 3 852 725.00 | 19 133 293.00 | 22 986 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
CU Autres participations | 649 796.00 | | 649 796.00 | 649 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 046 072.00 | 1 226 350.00 | | 2 046 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 163.00 | 819 723.00 | | 1 394 163.00 |
DK Provisions réglementées | 453 210.00 | 352 877.00 | | 453 210.00 |
DL TOTAL (I) | 7 788 269.00 | 6 293 772.00 | | 7 788 269.00 |
DP Provisions pour risques | 53 578.00 | 32 310.00 | | 53 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 944.00 | 148 637.00 | | 440 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 522.00 | 180 948.00 | | 494 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 872.00 | 930 000.00 | | 776 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 819 540.00 | 2 042 122.00 | | 3 819 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 144.00 | 1 997 660.00 | | 3 731 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 277.00 | 1 636 473.00 | | 2 522 277.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 850 502.00 | 6 606 926.00 | | 10 850 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 133 293.00 | 13 081 645.00 | | 19 133 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
FG Production vendue services | 22 072 301.00 | | 22 072 301.00 | 22 072 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 102 876.00 | | 22 102 876.00 | 22 102 876.00 |
FM Production stockée | | | 1 658 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 882 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 148 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 301.00 | |
GE Autres charges | | | 46 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 971 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 368.00 | 24 461.00 | | 40 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 750.00 | 64 115.00 | | 626 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 396.00 | 75 519.00 | | 48 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 146.00 | 139 712.00 | | 675 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 750.00 | 10 000.00 | | 15 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 403.00 | 77 221.00 | | 54 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 028.00 | 40 719.00 | | 148 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 181.00 | 127 941.00 | | 218 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 965.00 | 11 772.00 | | 456 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | -56 633.00 | | 9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 598 834.00 | 14 813 269.00 | | 24 598 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 204 671.00 | 13 993 546.00 | | 23 204 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 163.00 | 819 723.00 | | 1 394 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 501.00 | 9 710.00 | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 774.00 | | 113 015.00 | 5 516 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 654 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 665.00 | 5 020 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 742.00 | 4 234 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 933.00 | | 23 395.00 | 107 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 818.00 | | 89 620.00 | 4 752 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 023.00 | | | 656 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 604.00 | 196 493.00 | 553 337.00 | 3 993 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 503.00 | 7 751.00 | | 95 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 101.00 | 188 742.00 | 553 338.00 | 3 898 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 877.00 | 147 370.00 | 47 037.00 | 352 877.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 948.00 | 340 991.00 | 27 417.00 | 180 948.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 862.00 | 19 532.00 | | 182 862.00 |
6T Sur comptes clients | 17 055.00 | 13 571.00 | 17 055.00 | 17 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 275.00 | 33 103.00 | 18 413.00 | 201 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 099.00 | 521 464.00 | 92 866.00 | 735 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 094.00 | 59 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 371.00 | 48 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 144.00 | 3 731 144.00 | | 3 731 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 815.00 | 240 815.00 | | 240 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 771.00 | 269 771.00 | | 269 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 092 226.00 | 7 092 226.00 | | 7 092 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VB T. V. A. | 421 670.00 | 421 670.00 | | 421 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 872.00 | 309 516.00 | 467 356.00 | 776 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 683.00 | | | 153 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 005.00 | 7 673 005.00 | | 7 673 005.00 |
VW T.V.A. | 1 969 330.00 | 1 969 330.00 | | 1 969 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 030 963.00 | 6 563 607.00 | 467 356.00 | 7 030 963.00 |