| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 269 601.00 | 23 102 903.00 | 7 166 698.00 | 30 269 601.00 |
AH Fonds commercial | 21 367 043.00 | | 21 367 043.00 | 21 367 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
AN Terrains | 8 909 451.00 | 5 783 791.00 | 3 125 660.00 | 8 909 451.00 |
AP Constructions | 84 999 505.00 | 37 357 476.00 | 47 642 029.00 | 84 999 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 844 694.00 | 231 903 473.00 | 111 941 222.00 | 343 844 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 030.00 | 1 206 857.00 | 539 173.00 | 1 746 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 745 990.00 | 502 372.00 | 49 243 618.00 | 49 745 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188 574.00 | | 1 188 574.00 | 1 188 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 969 554.00 | 2 725 656.00 | 1 243 898.00 | 3 969 554.00 |
BF Prêts | 611 771.00 | | 611 771.00 | 611 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 168 272.00 | 303 230 843.00 | 360 937 429.00 | 664 168 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 297 504.00 | | 40 297 504.00 | 40 297 504.00 |
BN En cours de production de biens | 464 676.00 | | 464 676.00 | 464 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 001 114.00 | 1 542 682.00 | 84 458 432.00 | 86 001 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 444.00 | | 206 444.00 | 206 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 438 907.00 | 210 434.00 | 36 228 473.00 | 36 438 907.00 |
BZ Autres créances | 16 531 469.00 | | 16 531 469.00 | 16 531 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 957.00 | | 107 957.00 | 107 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837 155.00 | | 1 837 155.00 | 1 837 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 885 226.00 | 1 753 116.00 | 180 132 110.00 | 181 885 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 899 801.00 | | 899 801.00 | 899 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 953 299.00 | 304 983 959.00 | 541 969 340.00 | 846 953 299.00 |
CU Autres participations | 117 412 587.00 | 648 315.00 | 116 764 272.00 | 117 412 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 961 200.00 | 19 961 200.00 | | 19 961 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 223 253.00 | 39 223 253.00 | | 39 223 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996 120.00 | 1 996 120.00 | | 1 996 120.00 |
DG Autres réserves | 29 111 392.00 | 35 590 350.00 | | 29 111 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 119 827.00 | -6 478 958.00 | | -17 119 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 295 123.00 | 555 183.00 | | 2 295 123.00 |
DK Provisions réglementées | 77 157 651.00 | 73 736 625.00 | | 77 157 651.00 |
DL TOTAL (I) | 152 624 911.00 | 164 583 773.00 | | 152 624 911.00 |
DP Provisions pour risques | 899 801.00 | 414 334.00 | | 899 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 801.00 | 414 334.00 | | 1 279 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 178.00 | 365.00 | | 8 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 873 422.00 | 266 112 688.00 | | 286 873 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 371 476.00 | 46 994 854.00 | | 66 371 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 203 236.00 | 15 814 696.00 | | 24 203 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 067 394.00 | 5 348 599.00 | | 9 067 394.00 |
EA Autres dettes | 451 002.00 | | | 451 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 974 709.00 | 334 271 201.00 | | 386 974 709.00 |
ED (V) | 1 089 920.00 | 592 030.00 | | 1 089 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 969 340.00 | 499 861 339.00 | | 541 969 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 820 979.00 | 138 488 356.00 | | 191 820 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 572 918.00 | 4 064 048.00 | 8 636 966.00 | 4 572 918.00 |
FD Production vendue biens | 80 565 391.00 | 346 830 436.00 | 427 395 827.00 | 80 565 391.00 |
FG Production vendue services | 3 300 628.00 | -434 531.00 | 2 866 097.00 | 3 300 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 438 937.00 | 350 459 954.00 | 438 898 891.00 | 88 438 937.00 |
FM Production stockée | | | -78 194 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 551 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 206 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 569 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 246 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 358 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 522 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 834 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 594 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 078 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 247 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 255 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 956 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7 336 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 024 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 455 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 099 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 320 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 986 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 582 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 526 353.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 180.00 | 676 581.00 | | 524 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 578.00 | 71 735.00 | | 546 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 879 647.00 | 3 137 597.00 | | 9 879 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950 405.00 | 3 885 912.00 | | 10 950 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 250.00 | 624 787.00 | | 790 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 378 637.00 | -1 427.00 | | 8 378 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 148 645.00 | 3 103 306.00 | | 10 148 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 317 532.00 | 3 726 667.00 | | 19 317 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 367 128.00 | 159 246.00 | | -8 367 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830 080.00 | -480 000.00 | | -830 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 840 407.00 | 190 147 400.00 | | 398 840 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 960 234.00 | 196 626 358.00 | | 415 960 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 119 827.00 | -6 478 958.00 | | -17 119 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 371 476.00 | 371 476.00 | | 66 371 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 203 236.00 | 24 203 236.00 | | 24 203 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 067 394.00 | 9 067 394.00 | | 9 067 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 002.00 | 451 002.00 | | 451 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 228 473.00 | 36 228 473.00 | | 36 228 473.00 |
VB T. V. A. | 10 995 820.00 | 10 995 820.00 | | 10 995 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837 155.00 | 1 837 155.00 | | 1 837 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 803 540.00 | 54 803 540.00 | | 54 803 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 974 709.00 | 191 626 473.00 | 348 235.00 | 386 974 709.00 |